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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(富国全球健康生活主题(QDII)人民币)基金净值查询(010644)

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今天最新净值 0.9987 -0.0147 -1.47% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0323 0.0121 1.1826% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9987
成立日期：2020-12-24
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.2396亿
最近资产：2.50亿
基金公司：富国基金
基金经理：张峰宁君彭陈晨王超

近一周富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A|富国全球健康生活主题(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)基金累计收益率-4.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0127	1.0127	0.9987	0.9987	0.0140	1.38%
2026-09-11	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9987	0.9987	1.0134	1.0134	-0.0147	-1.47%
2026-09-10	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0134	1.0134	1.0361	1.0361	-0.0227	-2.24%
2026-09-09	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.0361	1.0361	1.0565	1.0565	-0.0204	-1.97%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%