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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(富国全球健康生活主题(QDII)人民币) - 基金主页(代码:010644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9987 -0.0147 -1.47% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0323 0.0121 1.1826% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9987
成立日期：2020-12-24
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.2396亿
最近资产：2.50亿
基金公司：富国基金
基金经理：张峰宁君彭陈晨王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-4.32%	-9.02%	6.51%	-12.27%	74.21%	62.08%	1.64%
同类排名	53/108	103/115	114/119	20/117	61/99	25/94	32/74	-

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0127	1.38%
2026-09-11	0.9987	-1.47%
2026-09-10	1.0134	-2.24%
2026-09-09	1.0361	-1.97%
2026-09-08	1.0565	-0.18%
2026-09-07	1.0584	-0.26%

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	10.81%	2.40%
688266	泽璟制药	0.0000	10.14%	6.70%
688578	艾力斯	0.0000	6.84%	4.00%
01530	三生制药	0.0000	6.77%	3.54%
02162	康诺亚-B	0.0000	5.51%	6.24%
01672	歌礼制药-B	0.0000	4.98%	5.80%
03933	联邦制药	0.0000	3.38%	1.88%

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)基金档案

基金代码	010644	基金简称	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2020-12-08~2020-12-21	成立日期	2020-12-24	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张峰宁君彭陈晨王超	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.50亿	最近份额	3.2396亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%