鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A基金净值查询(023070)
今天最新净值
1.2394
-0.0058 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2773
0.0081 0.6367%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2540
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔 余展昌
近一月鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A基金净值查询
近一月,鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2193 |
1.2339 |
1.2394 |
1.2540 |
-0.0201 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2394 |
1.2540 |
1.2452 |
1.2598 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2452 |
1.2598 |
1.2505 |
1.2651 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2505 |
1.2651 |
1.2570 |
1.2716 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2570 |
1.2716 |
1.2562 |
1.2708 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2562 |
1.2708 |
1.2487 |
1.2633 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2487 |
1.2633 |
1.2559 |
1.2705 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2559 |
1.2705 |
1.2469 |
1.2615 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2469 |
1.2615 |
1.2474 |
1.2620 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2474 |
1.2620 |
1.2486 |
1.2632 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2486 |
1.2632 |
1.2526 |
1.2672 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2526 |
1.2672 |
1.2525 |
1.2671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2525 |
1.2671 |
1.2545 |
1.2691 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2545 |
1.2691 |
1.2611 |
1.2757 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2611 |
1.2757 |
1.2621 |
1.2767 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2621 |
1.2767 |
1.2702 |
1.2848 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2702 |
1.2848 |
1.2706 |
1.2852 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2706 |
1.2852 |
1.2514 |
1.2660 |
0.0192 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2514 |
1.2660 |
1.2376 |
1.2522 |
0.0138 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2376 |
1.2522 |
1.2308 |
1.2454 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2308 |
1.2454 |
1.2224 |
1.2370 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2224 |
1.2370 |
1.2091 |
1.2237 |
0.0133 |
1.10% |
