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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A - 基金主页(代码:023070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2193 -0.0201 -1.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2773 0.0081 0.6367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2339
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.37%	-2.94%	0.84%	-0.51%	3.73%	-	-	28.59%
同类排名	1089/4773	3413/5462	490/5421	845/5209	1863/4366			-

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2225	0.26%
2026-09-15	1.2193	-1.65%
2026-09-14	1.2394	-0.47%
2026-09-11	1.2452	-0.42%
2026-09-10	1.2505	-0.52%
2026-09-09	1.2570	0.06%

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0038元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	分红	每份派现金0.0037元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	分红	每份派现金0.0036元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	分红	每份派现金0.0035元

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00316	东方海外国际	0.0000	3.36%	0.49%
01919	中远海控	0.0000	3.26%	-0.07%
01308	海丰国际	0.0000	3.17%	2.17%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.87%	-2.87%
01088	中国神华	0.0000	2.74%	-2.67%
06186	中国飞鹤	0.0000	2.48%	1.35%
00008	电讯盈科	0.0000	2.47%	1.21%
00941	中国移动	0.0000	2.45%	-0.39%
03988	中国银行	0.0000	2.30%	2.18%
03998	波司登	0.0000	2.27%	1.97%

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070)基金档案

基金代码	023070	基金简称	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-22	成立日期	2025-01-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔余展昌	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%