鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A基金净值查询(023070)

今天最新净值 1.2394 -0.0058 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2773 0.0081 0.6367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2540
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔余展昌

近一季鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2193	1.2339	1.2394	1.2540	-0.0201	-1.65%
2026-09-14	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2394	1.2540	1.2452	1.2598	-0.0058	-0.47%
2026-09-11	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2452	1.2598	1.2505	1.2651	-0.0053	-0.42%
2026-09-10	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2505	1.2651	1.2570	1.2716	-0.0065	-0.52%
2026-09-09	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2570	1.2716	1.2562	1.2708	0.0008	0.06%
2026-09-08	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2562	1.2708	1.2487	1.2633	0.0075	0.60%
2026-09-07	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2487	1.2633	1.2559	1.2705	-0.0072	-0.57%
2026-09-04	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2559	1.2705	1.2469	1.2615	0.0090	0.72%
2026-09-03	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2469	1.2615	1.2474	1.2620	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2474	1.2620	1.2486	1.2632	-0.0012	-0.10%

2026-09-01	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2486	1.2632	1.2526	1.2672	-0.0040	-0.32%
2026-08-31	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2526	1.2672	1.2525	1.2671	0.0001	0.01%
2026-08-28	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2525	1.2671	1.2545	1.2691	-0.0020	-0.16%
2026-08-27	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2545	1.2691	1.2611	1.2757	-0.0066	-0.52%
2026-08-26	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2611	1.2757	1.2621	1.2767	-0.0010	-0.08%
2026-08-25	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2621	1.2767	1.2702	1.2848	-0.0081	-0.64%
2026-08-24	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2702	1.2848	1.2706	1.2852	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2706	1.2852	1.2514	1.2660	0.0192	1.53%
2026-08-20	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2514	1.2660	1.2376	1.2522	0.0138	1.12%
2026-08-19	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2376	1.2522	1.2308	1.2454	0.0068	0.55%
2026-08-18	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2308	1.2454	1.2224	1.2370	0.0084	0.69%
2026-08-17	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2224	1.2370	1.2091	1.2237	0.0133	1.10%
2026-08-14	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2091	1.2237	1.2074	1.2220	0.0017	0.14%
2026-08-13	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2074	1.2220	1.2083	1.2229	-0.0009	-0.07%
2026-08-12	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2083	1.2229	1.2121	1.2267	-0.0038	-0.31%

2026-08-11	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2121	1.2267	1.2156	1.2302	-0.0035	-0.29%
2026-08-10	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2156	1.2302	1.2042	1.2188	0.0114	0.95%
2026-08-07	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2042	1.2188	1.2055	1.2201	-0.0013	-0.11%
2026-08-06	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2055	1.2201	1.2118	1.2264	-0.0063	-0.52%
2026-08-05	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2118	1.2264	1.2161	1.2307	-0.0043	-0.35%
2026-08-04	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2161	1.2307	1.2296	1.2442	-0.0135	-1.11%
2026-08-03	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2296	1.2442	1.2373	1.2519	-0.0077	-0.62%
2026-07-31	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2373	1.2519	1.2556	1.2702	-0.0183	-1.48%
2026-07-30	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2556	1.2702	1.2464	1.2610	0.0092	0.74%
2026-07-29	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2464	1.2610	1.2318	1.2464	0.0146	1.19%
2026-07-28	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2318	1.2464	1.2220	1.2366	0.0098	0.80%
2026-07-27	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2220	1.2366	1.2179	1.2325	0.0041	0.34%
2026-07-24	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2179	1.2325	1.2244	1.2390	-0.0065	-0.53%
2026-07-23	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2244	1.2390	1.2107	1.2253	0.0137	1.13%
2026-07-22	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2107	1.2253	1.2034	1.2180	0.0073	0.61%
2026-07-21	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2034	1.2180	1.2088	1.2234	-0.0054	-0.45%
2026-07-20	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2088	1.2234	1.1836	1.1982	0.0252	2.13%
2026-07-17	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1836	1.1982	1.1794	1.1940	0.0042	0.36%
2026-07-16	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1794	1.1940	1.1754	1.1900	0.0040	0.34%
2026-07-15	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1754	1.1900	1.1681	1.1827	0.0073	0.62%
2026-07-14	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1681	1.1827	1.1514	1.1660	0.0167	1.45%
2026-07-13	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1514	1.1660	1.1456	1.1602	0.0058	0.51%
2026-07-10	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1456	1.1602	1.1383	1.1529	0.0073	0.64%
2026-07-09	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1383	1.1529	1.1486	1.1632	-0.0103	-0.90%
2026-07-08	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1486	1.1632	1.1271	1.1417	0.0215	1.91%
2026-07-07	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1271	1.1417	1.1368	1.1514	-0.0097	-0.85%
2026-07-06	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1368	1.1514	1.1278	1.1424	0.0090	0.80%
2026-07-03	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1278	1.1424	1.1098	1.1244	0.0180	1.62%
2026-07-02	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1098	1.1244	1.1000	1.1146	0.0098	0.89%
2026-07-01	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1000	1.1146	1.1009	1.1155	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1009	1.1155	1.1221	1.1367	-0.0212	-1.93%
2026-06-29	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1221	1.1367	1.1194	1.1340	0.0027	0.24%
2026-06-26	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1194	1.1340	1.1258	1.1404	-0.0064	-0.57%
2026-06-25	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1258	1.1404	1.1382	1.1528	-0.0124	-1.09%
2026-06-24	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1382	1.1528	1.1453	1.1599	-0.0071	-0.62%
2026-06-23	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1453	1.1599	1.1580	1.1726	-0.0127	-1.10%
2026-06-22	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1580	1.1726	1.1642	1.1788	-0.0062	-0.53%
2026-06-18	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1642	1.1788	1.1904	1.2050	-0.0262	-2.25%
2026-06-17	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1904	1.2050	1.2136	1.2282	-0.0232	-1.95%
2026-06-16	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2136	1.2282	1.2256	1.2402	-0.0120	-0.98%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%