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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A基金净值查询(023070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2193 -0.0201 -1.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2773 0.0081 0.6367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2339
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔余展昌

近一周鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2225	1.2371	1.2193	1.2339	0.0032	0.26%
2026-09-15	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2193	1.2339	1.2394	1.2540	-0.0201	-1.65%
2026-09-14	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2394	1.2540	1.2452	1.2598	-0.0058	-0.47%
2026-09-11	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2452	1.2598	1.2505	1.2651	-0.0053	-0.42%
2026-09-10	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2505	1.2651	1.2570	1.2716	-0.0065	-0.52%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%