金元顺安产业臻选混合C基金净值查询(015292)
今天最新净值
1.0121
0.0038 0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1410
-0.0076 -0.6642%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0121
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1581亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周博洋
近一月,金元顺安产业臻选混合C(015292)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9961 |
0.9961 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0160 |
-1.61% |
| 2026-09-14 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0181 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0134 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0066 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0086 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0049 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0315 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
015292 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0124 |
1.18% |
