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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A - 基金主页(代码:021362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7776 0.0567 3.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9561 -0.0014 -0.0740% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7776
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.05%	-6.01%	-0.99%	7.86%	10.09%	-	-	102.05%
同类排名	2617/4773	5375/5467	675/5421	242/5238	1037/4400			-

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7066	-4.16%
2026-09-16	1.7776	3.29%
2026-09-15	1.7209	-1.97%
2026-09-14	1.7548	-0.50%
2026-09-11	1.7637	-2.95%
2026-09-10	1.8157	-1.15%

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	10.30%	5.30%
600489	中金黄金	0.0000	8.45%	3.01%
600988	赤峰黄金	0.0000	7.05%	-1.69%
600547	山东黄金	0.0000	6.71%	4.40%
000975	山金国际	0.0000	4.55%	2.11%
002155	湖南黄金	0.0000	4.20%	3.63%
01818	招金矿业	0.0000	3.96%	6.83%
02899	紫金矿业	0.0000	3.54%	6.83%
000630	铜陵有色	0.0000	3.32%	3.94%
02099	中国黄金国际	0.0000	2.78%	8.33%

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362)基金档案

基金代码	021362	基金简称	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-10-09~2024-10-25	成立日期	2024-10-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	李树建	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%