易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金净值查询(021362)
今天最新净值
1.7548
-0.0089 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9561
-0.0014 -0.0740%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7548
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.41亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李树建
近一月易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金净值查询
近一月,易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362)基金累计收益率5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.7209 |
1.7209 |
1.7548 |
1.7548 |
-0.0339 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.7548 |
1.7548 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0089 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.7637 |
1.7637 |
1.8157 |
1.8157 |
-0.0520 |
-2.95% |
| 2026-09-10 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8157 |
1.8157 |
1.8369 |
1.8369 |
-0.0212 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8369 |
1.8369 |
1.8108 |
1.8108 |
0.0261 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8108 |
1.8108 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0140 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.7968 |
1.7968 |
1.8342 |
1.8342 |
-0.0374 |
-2.08% |
| 2026-09-04 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8342 |
1.8342 |
1.8449 |
1.8449 |
-0.0107 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8449 |
1.8449 |
1.8096 |
1.8096 |
0.0353 |
1.95% |
| 2026-09-02 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8096 |
1.8096 |
1.8257 |
1.8257 |
-0.0161 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8257 |
1.8257 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0186 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8443 |
1.8443 |
1.9009 |
1.9009 |
-0.0566 |
-3.07% |
| 2026-08-28 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.9009 |
1.9009 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0355 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8654 |
1.8654 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0184 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8470 |
1.8470 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0077 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8393 |
1.8393 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0557 |
-3.03% |
| 2026-08-24 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8950 |
1.8950 |
1.8834 |
1.8834 |
0.0116 |
0.62% |
| 2026-08-21 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8834 |
1.8834 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0762 |
4.22% |
| 2026-08-20 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8072 |
1.8072 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0834 |
4.84% |
| 2026-08-19 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.7238 |
1.7238 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.7330 |
1.7330 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0094 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.7236 |
1.7236 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0544 |
3.26% |
