易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金净值查询(021362)

今天最新净值 1.7209 -0.0339 -1.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9561 -0.0014 -0.0740% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7209
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一季易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362)基金累计收益率12.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7776	1.7776	1.7209	1.7209	0.0567	3.29%
2026-09-15	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7209	1.7209	1.7548	1.7548	-0.0339	-1.97%
2026-09-14	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7548	1.7548	1.7637	1.7637	-0.0089	-0.50%
2026-09-11	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7637	1.7637	1.8157	1.8157	-0.0520	-2.95%
2026-09-10	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8157	1.8157	1.8369	1.8369	-0.0212	-1.15%
2026-09-09	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8369	1.8369	1.8108	1.8108	0.0261	1.44%
2026-09-08	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8108	1.8108	1.7968	1.7968	0.0140	0.78%
2026-09-07	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7968	1.7968	1.8342	1.8342	-0.0374	-2.08%
2026-09-04	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8342	1.8342	1.8449	1.8449	-0.0107	-0.58%
2026-09-03	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8449	1.8449	1.8096	1.8096	0.0353	1.95%

2026-09-02	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8096	1.8096	1.8257	1.8257	-0.0161	-0.88%
2026-09-01	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8257	1.8257	1.8443	1.8443	-0.0186	-1.01%
2026-08-31	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8443	1.8443	1.9009	1.9009	-0.0566	-3.07%
2026-08-28	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.9009	1.9009	1.8654	1.8654	0.0355	1.90%
2026-08-27	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8654	1.8654	1.8470	1.8470	0.0184	1.00%
2026-08-26	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8470	1.8470	1.8393	1.8393	0.0077	0.42%
2026-08-25	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8393	1.8393	1.8950	1.8950	-0.0557	-3.03%
2026-08-24	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8950	1.8950	1.8834	1.8834	0.0116	0.62%
2026-08-21	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8834	1.8834	1.8072	1.8072	0.0762	4.22%
2026-08-20	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8072	1.8072	1.7238	1.7238	0.0834	4.84%
2026-08-19	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7238	1.7238	1.7330	1.7330	-0.0092	-0.53%
2026-08-18	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7330	1.7330	1.7236	1.7236	0.0094	0.55%
2026-08-17	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7236	1.7236	1.6692	1.6692	0.0544	3.26%
2026-08-14	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6692	1.6692	1.6538	1.6538	0.0154	0.93%
2026-08-13	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6538	1.6538	1.7309	1.7309	-0.0771	-4.66%

2026-08-12	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7309	1.7309	1.7065	1.7065	0.0244	1.43%
2026-08-11	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7065	1.7065	1.7959	1.7959	-0.0894	-5.24%
2026-08-10	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7959	1.7959	1.7425	1.7425	0.0534	3.06%
2026-08-07	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7425	1.7425	1.6934	1.6934	0.0491	2.90%
2026-08-06	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6934	1.6934	1.6643	1.6643	0.0291	1.75%
2026-08-05	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6643	1.6643	1.5595	1.5595	0.1048	6.72%
2026-08-04	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5595	1.5595	1.5659	1.5659	-0.0064	-0.41%
2026-08-03	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5659	1.5659	1.5771	1.5771	-0.0112	-0.71%
2026-07-31	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5771	1.5771	1.5364	1.5364	0.0407	2.65%
2026-07-30	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5364	1.5364	1.5362	1.5362	0.0002	0.01%
2026-07-29	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5362	1.5362	1.5089	1.5089	0.0273	1.81%
2026-07-28	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5089	1.5089	1.5323	1.5323	-0.0234	-1.53%
2026-07-27	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5323	1.5323	1.5010	1.5010	0.0313	2.09%
2026-07-24	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5010	1.5010	1.5705	1.5705	-0.0695	-4.63%
2026-07-23	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5705	1.5705	1.5462	1.5462	0.0243	1.57%
2026-07-22	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5462	1.5462	1.4653	1.4653	0.0809	5.52%
2026-07-21	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.4653	1.4653	1.3873	1.3873	0.0780	5.62%
2026-07-20	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.3873	1.3873	1.3641	1.3641	0.0232	1.70%
2026-07-17	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.3641	1.3641	1.4322	1.4322	-0.0681	-4.75%
2026-07-16	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.4322	1.4322	1.4194	1.4194	0.0128	0.90%
2026-07-15	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.4194	1.4194	1.4505	1.4505	-0.0311	-2.14%
2026-07-14	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.4505	1.4505	1.3937	1.3937	0.0568	4.08%
2026-07-13	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.3937	1.3937	1.4338	1.4338	-0.0401	-2.80%
2026-07-10	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.4338	1.4338	1.4094	1.4094	0.0244	1.73%
2026-07-09	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.4094	1.4094	1.4152	1.4152	-0.0058	-0.41%
2026-07-08	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.4152	1.4152	1.4134	1.4134	0.0018	0.13%
2026-07-07	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.4134	1.4134	1.4633	1.4633	-0.0499	-3.53%
2026-07-06	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.4633	1.4633	1.4717	1.4717	-0.0084	-0.57%
2026-07-03	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.4717	1.4717	1.3847	1.3847	0.0870	6.28%
2026-07-02	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.3847	1.3847	1.3308	1.3308	0.0539	4.05%
2026-07-01	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.3308	1.3308	1.3302	1.3302	0.0006	0.05%
2026-06-30	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.3302	1.3302	1.3550	1.3550	-0.0248	-1.86%
2026-06-29	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.3550	1.3550	1.3360	1.3360	0.0190	1.42%
2026-06-26	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.3360	1.3360	1.3706	1.3706	-0.0346	-2.52%
2026-06-25	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.3706	1.3706	1.4350	1.4350	-0.0644	-4.70%
2026-06-24	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.4350	1.4350	1.4411	1.4411	-0.0061	-0.42%
2026-06-23	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.4411	1.4411	1.5605	1.5605	-0.1194	-8.29%
2026-06-22	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5605	1.5605	1.5409	1.5409	0.0196	1.27%
2026-06-18	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5409	1.5409	1.5823	1.5823	-0.0414	-2.69%
2026-06-17	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.5823	1.5823	1.5817	1.5817	0.0006	0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%