申万菱信创业板量化精选股票C(申万菱信量化精选C)基金净值查询(010505)
今天最新净值
1.2071
-0.0052 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2425
0.0235 1.9268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2071
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5791亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：俞诚
近一月申万菱信创业板量化精选股票C|申万菱信量化精选C基金净值查询
近一月,申万菱信创业板量化精选股票C(010505)基金累计收益率-4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.1856 |
1.1856 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0215 |
-1.81% |
| 2026-09-14 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0239 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0182 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0107 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0249 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0075 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0151 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0551 |
-4.31% |
| 2026-08-18 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
010505 |
申万菱信创业板量化精选股票C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0278 |
2.21% |
