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嘉实中证疫苗与生物技术ETF(疫苗ETF)基金盘中实时估值(562860)

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今天最新净值 0.6283 0.0133 2.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6283
成立日期：2023-02-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1462亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡周泉希

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金562860重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300142	沃森生物	0.0000	9.70%	2.14%	0.2076%
300122	智飞生物	0.0000	6.53%	2.23%	0.1456%
688319	欧林生物	0.0000	5.83%	3.00%	0.1749%
600739	辽宁成大	0.0000	4.31%	1.66%	0.0715%
688506	百利天恒	0.0000	3.93%	2.91%	0.1144%
688331	荣昌生物	0.0000	3.68%	4.62%	0.1700%
300601	康泰生物	0.0000	3.55%	3.72%	0.1321%
688180	君实生物-U	0.0000	3.23%	6.14%	0.1983%
600196	复星医药	0.0000	2.86%	2.14%	0.0612%
603087	甘李药业	0.0000	2.80%	2.21%	0.0619%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.42%		1.3375%		98.83%

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.75%	2.43%
2026-09-14	2.12%	2.43%
2026-09-11	-2.10%	2.43%
2026-09-10	-2.37%	2.43%
2026-09-09	-1.17%	2.43%
2026-09-08	1.63%	2.43%
2026-09-07	-0.53%	2.43%
2026-09-04	-1.21%	2.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金562860实时估值图

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金562860实时估值图

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金动态

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%