基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中证疫苗与生物技术ETF(疫苗ETF) - 基金主页(代码:562860)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6196 0.0021 0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6808 0.0004 0.0657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6196
成立日期：2023-02-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1462亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡周泉希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.59%	-3.61%	-8.75%	4.77%	-19.92%	20.22%	-19.29%	-32.16%
同类排名	3676/4773	4837/5465	5056/5421	365/5231	3942/4394	2643/2954	2151/2253	-

嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6242	0.74%
2026-09-16	0.6196	0.34%
2026-09-15	0.6175	-1.75%
2026-09-14	0.6283	2.12%
2026-09-11	0.6150	-2.10%
2026-09-10	0.6279	-2.37%

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金动态

嘉实中证疫苗与生物技术ETF 一个月涨幅翻倍北证50指数基金霸榜

时隔近一年，北交所单边上涨行情再现。金融投资报记者注意到，在今年9月下旬以来的一个多月时间里，北证50指数累计涨幅已超过100%，带动一批基金大涨，其中有3只基金的收益率超过100%，另有多只基金的收益率超过80%，这也极大地影响了年内基金收益率排行跌幅较大的基金以投向医药生物和农业为主。申万菱信医药先锋A、安信医药健康A、前海开源公共卫生主题精选A和嘉实农业产业A，今年1—10月的收益率分别为-23.13%、-20.42%、-19.47%和-18.80%。
标签：收益率指数收益持有板块涨幅精选关联基金：华安上证科创板芯片ETF 嘉实上证科创板芯片ETF 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 南方上证科创板芯片ETF 招商中证疫苗与生物技术ETF

嘉实中证疫苗与生物技术ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300142	沃森生物	0.0000	9.70%	2.14%
300122	智飞生物	0.0000	6.53%	2.23%
688319	欧林生物	0.0000	5.83%	3.00%
600739	辽宁成大	0.0000	4.31%	1.66%
688506	百利天恒	0.0000	3.93%	2.91%
688331	荣昌生物	0.0000	3.68%	4.62%
300601	康泰生物	0.0000	3.55%	3.72%
688180	君实生物-U	0.0000	3.23%	6.14%
600196	复星医药	0.0000	2.86%	2.14%
603087	甘李药业	0.0000	2.80%	2.21%

嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)基金档案

基金代码	562860	基金简称	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-02-10	成立日期	2023-02-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡周泉希	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.28亿元	最近份额	5.1462亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%