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国泰估值优势混合(LOF)C基金盘中实时估值(016616)

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今天最新净值 3.4044 0.0648 1.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4044
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9489亿
最近资产：11.29亿元
基金公司：
基金经理：王兆祥

国泰估值优势混合(LOF)C基金016616重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603179	新泉股份	0.0000	9.48%	-0.27%	-0.0256%
002150	正泰电源	0.0000	9.18%	-3.47%	-0.3185%
002706	良信股份	0.0000	8.95%	3.67%	0.3285%
605288	凯迪股份	0.0000	8.92%	3.95%	0.3523%
300037	新宙邦	0.0000	8.88%	-1.47%	-0.1305%
688503	聚和材料	0.0000	6.76%	-1.72%	-0.1163%
300666	江丰电子	0.0000	6.00%	4.09%	0.2454%
603876	鼎胜新材	0.0000	4.87%	8.72%	0.4247%
605117	德业股份	0.0000	4.83%	-1.39%	-0.0671%
300580	贝斯特	0.0000	4.54%	-0.18%	-0.0082%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
72.41%		0.6847%		94.49%

国泰估值优势混合(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.99%	0.93%
2026-09-14	1.94%	0.93%
2026-09-11	-2.08%	0.93%
2026-09-10	-1.89%	0.93%
2026-09-09	-0.59%	0.93%
2026-09-08	-1.83%	0.93%
2026-09-07	4.21%	0.93%
2026-09-04	-3.68%	0.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰估值优势混合(LOF)C基金016616实时估值图

国泰估值优势混合(LOF)C基金016616实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%