国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询(016616)
今天最新净值
3.4044
0.0648 1.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
4.4487
0.0430 0.9761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4044
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9489亿
- 最近资产：11.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王兆祥
近一月,国泰估值优势混合(LOF)C(016616)基金累计收益率-6.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3380 |
3.3380 |
3.4044 |
3.4044 |
-0.0664 |
-1.99% |
| 2026-09-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4044 |
3.4044 |
3.3396 |
3.3396 |
0.0648 |
1.94% |
| 2026-09-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3396 |
3.3396 |
3.4091 |
3.4091 |
-0.0695 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4091 |
3.4091 |
3.4737 |
3.4737 |
-0.0646 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4737 |
3.4737 |
3.4944 |
3.4944 |
-0.0207 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4944 |
3.4944 |
3.5582 |
3.5582 |
-0.0638 |
-1.83% |
| 2026-09-07 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.5582 |
3.5582 |
3.4144 |
3.4144 |
0.1438 |
4.21% |
| 2026-09-04 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4144 |
3.4144 |
3.5401 |
3.5401 |
-0.1257 |
-3.68% |
| 2026-09-03 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.5401 |
3.5401 |
3.4467 |
3.4467 |
0.0934 |
2.71% |
| 2026-09-02 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4467 |
3.4467 |
3.4617 |
3.4617 |
-0.0150 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4617 |
3.4617 |
3.5150 |
3.5150 |
-0.0533 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.5150 |
3.5150 |
3.4796 |
3.4796 |
0.0354 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4796 |
3.4796 |
3.4948 |
3.4948 |
-0.0152 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4948 |
3.4948 |
3.3890 |
3.3890 |
0.1058 |
3.12% |
| 2026-08-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3890 |
3.3890 |
3.3799 |
3.3799 |
0.0091 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3799 |
3.3799 |
3.3732 |
3.3732 |
0.0067 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3732 |
3.3732 |
3.4223 |
3.4223 |
-0.0491 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4223 |
3.4223 |
3.3683 |
3.3683 |
0.0540 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3683 |
3.3683 |
3.3559 |
3.3559 |
0.0124 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3559 |
3.3559 |
3.6566 |
3.6566 |
-0.3007 |
-8.96% |
| 2026-08-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.6566 |
3.6566 |
3.6376 |
3.6376 |
0.0190 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.6376 |
3.6376 |
3.5751 |
3.5751 |
0.0625 |
1.75% |
