国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询(016616)

今天最新净值 3.3380 -0.0664 -1.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.4487 0.0430 0.9761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3380
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9489亿
最近资产：11.29亿元
基金公司：
基金经理：王兆祥

近一季国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰估值优势混合(LOF)C(016616)基金累计收益率-22.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3811	3.3811	3.3380	3.3380	0.0431	1.29%
2026-09-15	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3380	3.3380	3.4044	3.4044	-0.0664	-1.99%
2026-09-14	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4044	3.4044	3.3396	3.3396	0.0648	1.94%
2026-09-11	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3396	3.3396	3.4091	3.4091	-0.0695	-2.08%
2026-09-10	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4091	3.4091	3.4737	3.4737	-0.0646	-1.89%
2026-09-09	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4737	3.4737	3.4944	3.4944	-0.0207	-0.59%
2026-09-08	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4944	3.4944	3.5582	3.5582	-0.0638	-1.83%
2026-09-07	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.5582	3.5582	3.4144	3.4144	0.1438	4.21%
2026-09-04	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4144	3.4144	3.5401	3.5401	-0.1257	-3.68%
2026-09-03	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.5401	3.5401	3.4467	3.4467	0.0934	2.71%

2026-09-02	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4467	3.4467	3.4617	3.4617	-0.0150	-0.43%
2026-09-01	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4617	3.4617	3.5150	3.5150	-0.0533	-1.52%
2026-08-31	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.5150	3.5150	3.4796	3.4796	0.0354	1.02%
2026-08-28	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4796	3.4796	3.4948	3.4948	-0.0152	-0.43%
2026-08-27	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4948	3.4948	3.3890	3.3890	0.1058	3.12%
2026-08-26	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3890	3.3890	3.3799	3.3799	0.0091	0.27%
2026-08-25	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3799	3.3799	3.3732	3.3732	0.0067	0.20%
2026-08-24	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3732	3.3732	3.4223	3.4223	-0.0491	-1.43%
2026-08-21	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4223	3.4223	3.3683	3.3683	0.0540	1.60%
2026-08-20	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3683	3.3683	3.3559	3.3559	0.0124	0.37%
2026-08-19	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3559	3.3559	3.6566	3.6566	-0.3007	-8.96%
2026-08-18	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.6566	3.6566	3.6376	3.6376	0.0190	0.52%
2026-08-17	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.6376	3.6376	3.5751	3.5751	0.0625	1.75%
2026-08-14	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.5751	3.5751	3.5927	3.5927	-0.0176	-0.49%
2026-08-13	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.5927	3.5927	3.5461	3.5461	0.0466	1.31%

2026-08-12	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.5461	3.5461	3.5153	3.5153	0.0308	0.88%
2026-08-11	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.5153	3.5153	3.4050	3.4050	0.1103	3.24%
2026-08-10	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4050	3.4050	3.4501	3.4501	-0.0451	-1.32%
2026-08-07	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4501	3.4501	3.4160	3.4160	0.0341	1.00%
2026-08-06	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4160	3.4160	3.4139	3.4139	0.0021	0.06%
2026-08-05	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4139	3.4139	3.3424	3.3424	0.0715	2.14%
2026-08-04	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3424	3.3424	3.2907	3.2907	0.0517	1.57%
2026-08-03	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.2907	3.2907	3.2299	3.2299	0.0608	1.88%
2026-07-31	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.2299	3.2299	3.1028	3.1028	0.1271	4.10%
2026-07-30	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.1028	3.1028	3.2793	3.2793	-0.1765	-5.38%
2026-07-29	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.2793	3.2793	3.3527	3.3527	-0.0734	-2.24%
2026-07-28	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3527	3.3527	3.4707	3.4707	-0.1180	-3.40%
2026-07-27	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4707	3.4707	3.3763	3.3763	0.0944	2.80%
2026-07-24	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3763	3.3763	3.4643	3.4643	-0.0880	-2.54%
2026-07-23	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4643	3.4643	3.4223	3.4223	0.0420	1.23%
2026-07-22	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4223	3.4223	3.4800	3.4800	-0.0577	-1.66%
2026-07-21	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4800	3.4800	3.3234	3.3234	0.1566	4.71%
2026-07-20	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3234	3.3234	3.4669	3.4669	-0.1435	-4.32%
2026-07-17	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4669	3.4669	3.6990	3.6990	-0.2321	-6.27%
2026-07-16	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.6990	3.6990	3.8278	3.8278	-0.1288	-3.36%
2026-07-15	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.8278	3.8278	3.8467	3.8467	-0.0189	-0.49%
2026-07-14	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.8467	3.8467	3.8005	3.8005	0.0462	1.22%
2026-07-13	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.8005	3.8005	4.0240	4.0240	-0.2235	-5.88%
2026-07-10	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.0240	4.0240	4.0866	4.0866	-0.0626	-1.53%
2026-07-09	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.0866	4.0866	4.0602	4.0602	0.0264	0.65%
2026-07-08	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.0602	4.0602	4.3204	4.3204	-0.2602	-6.41%
2026-07-07	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.3204	4.3204	4.4255	4.4255	-0.1051	-2.37%
2026-07-06	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.4255	4.4255	4.5273	4.5273	-0.1018	-2.30%
2026-07-03	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.5273	4.5273	4.3824	4.3824	0.1449	3.31%
2026-07-02	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.3824	4.3824	4.5031	4.5031	-0.1207	-2.68%
2026-07-01	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.5031	4.5031	4.4956	4.4956	0.0075	0.17%
2026-06-30	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.4956	4.4956	4.3233	4.3233	0.1723	3.99%
2026-06-29	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.3233	4.3233	4.2153	4.2153	0.1080	2.56%
2026-06-26	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.2153	4.2153	4.3223	4.3223	-0.1070	-2.48%
2026-06-25	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.3223	4.3223	4.4002	4.4002	-0.0779	-1.80%
2026-06-24	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.4002	4.4002	4.4112	4.4112	-0.0110	-0.25%
2026-06-23	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.4112	4.4112	4.5209	4.5209	-0.1097	-2.43%
2026-06-22	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.5209	4.5209	4.4767	4.4767	0.0442	0.99%
2026-06-18	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.4767	4.4767	4.4313	4.4313	0.0454	1.02%
2026-06-17	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	4.4313	4.4313	4.3912	4.3912	0.0401	0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%