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国泰估值优势混合(LOF)C - 基金主页(代码:016616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3811 0.0431 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.4487 0.0430 0.9761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3811
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9489亿
最近资产：11.29亿元
基金公司：
基金经理：王兆祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.86%	-2.67%	-5.43%	-23.00%	-19.70%	60.52%	32.12%	37.23%
同类排名	4624/4982	3971/5419	4128/5423	5004/5376	4234/4741	1901/4208	1701/3661	-

国泰估值优势混合(LOF)C(016616)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.4611	2.37%
2026-09-16	3.3811	1.29%
2026-09-15	3.3380	-1.99%
2026-09-14	3.4044	1.94%
2026-09-11	3.3396	-2.08%
2026-09-10	3.4091	-1.89%

国泰估值优势混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603179	新泉股份	0.0000	9.48%	-0.27%
002150	正泰电源	0.0000	9.18%	-3.47%
002706	良信股份	0.0000	8.95%	3.67%
605288	凯迪股份	0.0000	8.92%	3.95%
300037	新宙邦	0.0000	8.88%	-1.47%
688503	聚和材料	0.0000	6.76%	-1.72%
300666	江丰电子	0.0000	6.00%	4.09%
603876	鼎胜新材	0.0000	4.87%	8.72%
605117	德业股份	0.0000	4.83%	-1.39%
300580	贝斯特	0.0000	4.54%	-0.18%

国泰估值优势混合(LOF)C(016616)基金档案

基金代码	016616	基金简称	国泰估值优势混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王兆祥	基金托管人		基金公司
最近资产	11.29亿元	最近份额	2.9489亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%