光大保德信阳光混合A基金净值查询(025573)
今天最新净值
2.1609
-0.0401 -1.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4536
0.0080 0.3283%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1609
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5838亿
- 最近资产：3.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋 饶于晨
近一月,光大保德信阳光混合A(025573)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.1609 |
2.1609 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0401 |
-1.86% |
| 2026-09-14 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2010 |
2.2010 |
2.2102 |
2.2102 |
-0.0092 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2102 |
2.2102 |
2.2414 |
2.2414 |
-0.0312 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2414 |
2.2414 |
2.2696 |
2.2696 |
-0.0282 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2696 |
2.2696 |
2.2662 |
2.2662 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2662 |
2.2662 |
2.2522 |
2.2522 |
0.0140 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2522 |
2.2522 |
2.2872 |
2.2872 |
-0.0350 |
-1.55% |
| 2026-09-04 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2872 |
2.2872 |
2.2719 |
2.2719 |
0.0153 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2719 |
2.2719 |
2.2413 |
2.2413 |
0.0306 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2413 |
2.2413 |
2.2703 |
2.2703 |
-0.0290 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2703 |
2.2703 |
2.2758 |
2.2758 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2758 |
2.2758 |
2.2974 |
2.2974 |
-0.0216 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2974 |
2.2974 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0284 |
1.25% |
| 2026-08-27 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2690 |
2.2690 |
2.2501 |
2.2501 |
0.0189 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2501 |
2.2501 |
2.2411 |
2.2411 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2411 |
2.2411 |
2.2725 |
2.2725 |
-0.0314 |
-1.40% |
| 2026-08-24 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2725 |
2.2725 |
2.2729 |
2.2729 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2729 |
2.2729 |
2.2278 |
2.2278 |
0.0451 |
2.02% |
| 2026-08-20 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.2278 |
2.2278 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0347 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.1931 |
2.1931 |
2.1969 |
2.1969 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.1969 |
2.1969 |
2.1939 |
2.1939 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
025573 |
光大保德信阳光混合A |
2.1939 |
2.1939 |
2.1568 |
2.1568 |
0.0371 |
1.72% |
