西部利得资源鑫选混合发起C基金净值查询(024831)
今天最新净值
1.5298
-0.0173 -1.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6596
-0.0019 -0.1151%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5298
- 成立日期：2025-08-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：管浩阳
近一月,西部利得资源鑫选混合发起C(024831)基金累计收益率-2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5049 |
1.5049 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0249 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0173 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5471 |
1.5471 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0536 |
-3.46% |
| 2026-09-10 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0348 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0260 |
1.62% |
| 2026-09-08 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6095 |
1.6095 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0229 |
1.44% |
| 2026-09-07 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5866 |
1.5866 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0250 |
-1.58% |
| 2026-09-04 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6191 |
1.6191 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0315 |
1.98% |
| 2026-09-02 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5876 |
1.5876 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0254 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0123 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0234 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0257 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0087 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6143 |
1.6143 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0271 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5872 |
1.5872 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0452 |
-2.85% |
| 2026-08-24 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.6404 |
1.6404 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0525 |
3.31% |
| 2026-08-20 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5879 |
1.5879 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0373 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0155 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
024831 |
西部利得资源鑫选混合发起C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0316 |
2.05% |
