| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -14.11% | -4.17% | -7.16% | -7.76% | -16.43% | 59.74% | 14.22% | -9.11% |
| 同类排名 | 4291/4982 | 4775/5419 | 4296/5423 | 2452/5358 | 4016/4733 | 1876/4208 | 2483/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.7725 | -1.71% |
| 2026-09-14 | 0.7857 | 1.09% |
| 2026-09-11 | 0.7772 | -1.84% |
| 2026-09-10 | 0.7918 | -1.31% |
| 2026-09-09 | 0.8023 | -0.47% |
| 2026-09-08 | 0.8061 | 0.30% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.23% | -1.24% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.0000 | 6.39% | -0.52% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 5.88% | 6.71% |
| 002497 | 雅化集团 | 0.0000 | 4.77% | -0.23% |
| 02269 | 药明生物 | 0.0000 | 4.12% | 3.95% |
| 02097 | 蜜雪集团 | 0.0000 | 3.69% | 6.14% |
| 00175 | 吉利汽车 | 0.0000 | 3.55% | 4.70% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 3.42% | 0.12% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.0000 | 3.41% | 0.89% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.96% | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.1113 | 3.00% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.0774 | 3.00% |
| 嘉实原油LOF | 2.4051 | 1.91% |
| 科创芯片 | 1.0928 | 1.90% |
| 科创信息 | 0.8184 | 1.72% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.6440 | 1.70% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6257 | 1.70% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.7445 | 1.45% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.7285 | 1.45% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.6682 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |
