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嘉实时代先锋三年持有混合A(嘉实时代先锋三年持有期混合A)基金净值查询(011643)

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今天最新净值 0.7857 0.0085 1.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9037 -0.0015 -0.1712% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7857
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.4604亿
  • 最近资产：12.94亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：姚志鹏
近一年嘉实时代先锋三年持有混合A|嘉实时代先锋三年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实时代先锋三年持有混合A(011643)基金累计收益率-16.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7857 0.7857 -0.0132 -1.71%
2026-09-14 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7772 0.7772 0.0085 1.09%
2026-09-11 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7772 0.7772 0.7918 0.7918 -0.0146 -1.84%
2026-09-10 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7918 0.7918 0.8023 0.8023 -0.0105 -1.31%
2026-09-09 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8023 0.8023 0.8061 0.8061 -0.0038 -0.47%
2026-09-08 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8061 0.8061 0.8037 0.8037 0.0024 0.30%
2026-09-07 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8037 0.8037 0.8105 0.8105 -0.0068 -0.84%
2026-09-04 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8105 0.8105 0.8152 0.8152 -0.0047 -0.58%
2026-09-03 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8152 0.8152 0.8119 0.8119 0.0033 0.41%
2026-09-02 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8119 0.8119 0.8263 0.8263 -0.0144 -1.74%
2026-09-01 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8341 0.8341 -0.0078 -0.94%
2026-08-31 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8341 0.8341 0.8424 0.8424 -0.0083 -0.99%
2026-08-28 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8424 0.8424 0.8415 0.8415 0.0009 0.11%
2026-08-27 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8415 0.8415 0.8383 0.8383 0.0032 0.38%
2026-08-26 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8383 0.8383 0.8357 0.8357 0.0026 0.31%
2026-08-25 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8442 0.8442 -0.0085 -1.01%
2026-08-24 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8442 0.8442 0.8543 0.8543 -0.0101 -1.18%
2026-08-21 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8543 0.8543 0.8428 0.8428 0.0115 1.36%
2026-08-20 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8428 0.8428 0.8371 0.8371 0.0057 0.68%
2026-08-19 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8371 0.8371 0.8480 0.8480 -0.0109 -1.29%
2026-08-18 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8467 0.8467 0.0013 0.15%
2026-08-17 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8467 0.8467 0.8321 0.8321 0.0146 1.75%
2026-08-14 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8321 0.8321 0.8329 0.8329 -0.0008 -0.10%
2026-08-13 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8329 0.8329 0.8381 0.8381 -0.0052 -0.62%
2026-08-12 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8381 0.8381 0.8380 0.8380 0.0001 0.01%
2026-08-11 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8380 0.8380 0.8435 0.8435 -0.0055 -0.65%
2026-08-10 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8435 0.8435 0.8248 0.8248 0.0187 2.27%
2026-08-07 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8248 0.8248 0.8124 0.8124 0.0124 1.53%
2026-08-06 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8124 0.8124 0.8209 0.8209 -0.0085 -1.04%
2026-08-05 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8209 0.8209 0.8067 0.8067 0.0142 1.76%
2026-08-04 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8006 0.8006 0.0061 0.76%
2026-08-03 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8006 0.8006 0.7997 0.7997 0.0009 0.11%
2026-07-31 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7997 0.7997 0.8006 0.8006 -0.0009 -0.11%
2026-07-30 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8006 0.8006 0.8036 0.8036 -0.0030 -0.37%
2026-07-29 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8036 0.8036 0.7846 0.7846 0.0190 2.42%
2026-07-28 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7846 0.7846 0.7939 0.7939 -0.0093 -1.17%
2026-07-27 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7939 0.7939 0.7795 0.7795 0.0144 1.85%
2026-07-24 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7795 0.7795 0.7942 0.7942 -0.0147 -1.85%
2026-07-23 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7942 0.7942 0.7755 0.7755 0.0187 2.41%
2026-07-22 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7755 0.7755 0.7770 0.7770 -0.0015 -0.19%
2026-07-21 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7660 0.7660 0.0110 1.44%
2026-07-20 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7660 0.7660 0.7563 0.7563 0.0097 1.28%
2026-07-17 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7795 0.7795 -0.0232 -2.98%
2026-07-16 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7795 0.7795 0.7862 0.7862 -0.0067 -0.85%
2026-07-15 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7862 0.7862 0.7772 0.7772 0.0090 1.16%
2026-07-14 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7772 0.7772 0.7623 0.7623 0.0149 1.95%
2026-07-13 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7623 0.7623 0.7714 0.7714 -0.0091 -1.18%
2026-07-10 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7714 0.7714 0.7810 0.7810 -0.0096 -1.23%
2026-07-09 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7810 0.7810 0.7859 0.7859 -0.0049 -0.62%
2026-07-08 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7859 0.7859 0.8102 0.8102 -0.0243 -3.09%
2026-07-07 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8102 0.8102 0.8201 0.8201 -0.0099 -1.21%
2026-07-06 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8201 0.8201 0.8194 0.8194 0.0007 0.09%
2026-07-03 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8134 0.8134 0.0060 0.74%
2026-07-02 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8134 0.8134 0.8185 0.8185 -0.0051 -0.62%
2026-07-01 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8142 0.8142 0.0043 0.53%
2026-06-30 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8142 0.8142 0.8109 0.8109 0.0033 0.41%
2026-06-29 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8109 0.8109 0.7952 0.7952 0.0157 1.97%
2026-06-26 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7952 0.7952 0.8275 0.8275 -0.0323 -4.06%
2026-06-25 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8275 0.8275 0.8366 0.8366 -0.0091 -1.09%
2026-06-24 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8366 0.8366 0.8266 0.8266 0.0100 1.21%
2026-06-23 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8266 0.8266 0.8456 0.8456 -0.0190 -2.25%
2026-06-22 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8456 0.8456 0.8234 0.8234 0.0222 2.70%
2026-06-18 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8341 0.8341 -0.0107 -1.28%
2026-06-17 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8341 0.8341 0.8389 0.8389 -0.0048 -0.57%
2026-06-16 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8375 0.8375 0.0014 0.17%
2026-06-15 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8375 0.8375 0.8350 0.8350 0.0025 0.30%
2026-06-12 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8350 0.8350 0.8168 0.8168 0.0182 2.23%
2026-06-11 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8168 0.8168 0.8098 0.8098 0.0070 0.86%
2026-06-10 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8098 0.8098 0.8164 0.8164 -0.0066 -0.81%
2026-06-09 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8164 0.8164 0.8080 0.8080 0.0084 1.04%
2026-06-08 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8080 0.8080 0.8256 0.8256 -0.0176 -2.13%
2026-06-05 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8382 0.8382 -0.0126 -1.50%
2026-06-04 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8576 0.8576 -0.0194 -2.31%
2026-06-03 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8576 0.8576 0.8693 0.8693 -0.0117 -1.36%
2026-06-02 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8693 0.8693 0.8745 0.8745 -0.0052 -0.59%
2026-06-01 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8732 0.8732 0.0013 0.15%
2026-05-29 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8732 0.8732 0.8755 0.8755 -0.0023 -0.26%
2026-05-28 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8755 0.8755 0.8810 0.8810 -0.0055 -0.62%
2026-05-27 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8810 0.8810 0.8782 0.8782 0.0028 0.32%
2026-05-26 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8782 0.8782 0.8770 0.8770 0.0012 0.14%
2026-05-25 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8770 0.8770 0.8872 0.8872 -0.0102 -1.16%
2026-05-22 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8872 0.8872 0.8819 0.8819 0.0053 0.60%
2026-05-21 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8819 0.8819 0.8990 0.8990 -0.0171 -1.90%
2026-05-20 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8990 0.8990 0.8917 0.8917 0.0073 0.82%
2026-05-19 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8917 0.8917 0.8942 0.8942 -0.0025 -0.28%
2026-05-18 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8942 0.8942 0.9043 0.9043 -0.0101 -1.12%
2026-05-15 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9043 0.9043 0.9096 0.9096 -0.0053 -0.58%
2026-05-14 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9305 0.9305 -0.0209 -2.25%
2026-05-13 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9305 0.9305 0.9374 0.9374 -0.0069 -0.74%
2026-05-12 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9374 0.9374 0.9457 0.9457 -0.0083 -0.88%
2026-05-11 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9457 0.9457 0.9441 0.9441 0.0016 0.17%
2026-05-08 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9441 0.9441 0.9643 0.9643 -0.0202 -2.14%
2026-04-30 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9610 0.9610 0.9720 0.9720 -0.0110 -1.14%
2026-04-29 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9720 0.9720 0.9300 0.9300 0.0420 4.52%
2026-04-28 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9300 0.9300 0.9324 0.9324 -0.0024 -0.26%
2026-04-27 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9324 0.9324 0.9379 0.9379 -0.0055 -0.59%
2026-04-24 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9379 0.9379 0.9192 0.9192 0.0187 2.03%
2026-04-23 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9192 0.9192 0.9274 0.9274 -0.0082 -0.88%
2026-04-22 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9274 0.9274 0.9296 0.9296 -0.0022 -0.24%
2026-04-21 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9296 0.9296 0.9180 0.9180 0.0116 1.26%
2026-04-20 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9180 0.9180 0.9241 0.9241 -0.0061 -0.66%
2026-04-17 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9241 0.9241 0.9328 0.9328 -0.0087 -0.93%
2026-04-16 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9328 0.9328 0.9134 0.9134 0.0194 2.12%
2026-04-15 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9134 0.9134 0.9230 0.9230 -0.0096 -1.04%
2026-04-14 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9230 0.9230 0.9063 0.9063 0.0167 1.84%
2026-04-13 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9063 0.9063 0.8984 0.8984 0.0079 0.88%
2026-04-10 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8984 0.8984 0.8818 0.8818 0.0166 1.88%
2026-04-09 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8818 0.8818 0.8806 0.8806 0.0012 0.14%
2026-04-08 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8806 0.8806 0.8652 0.8652 0.0154 1.78%
2026-04-07 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8652 0.8652 0.8620 0.8620 0.0032 0.37%
2026-04-03 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8620 0.8620 0.8736 0.8736 -0.0116 -1.33%
2026-04-02 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8736 0.8736 0.8739 0.8739 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8739 0.8739 0.8698 0.8698 0.0041 0.47%
2026-03-31 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8698 0.8698 0.8879 0.8879 -0.0181 -2.04%
2026-03-30 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8879 0.8879 0.8910 0.8910 -0.0031 -0.35%
2026-03-27 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8910 0.8910 0.8767 0.8767 0.0143 1.63%
2026-03-26 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8767 0.8767 0.8757 0.8757 0.0010 0.11%
2026-03-25 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8757 0.8757 0.8720 0.8720 0.0037 0.42%
2026-03-24 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8653 0.8653 0.0067 0.77%
2026-03-23 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8653 0.8653 0.8855 0.8855 -0.0202 -2.28%
2026-03-20 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8751 0.8751 0.0104 1.19%
2026-03-19 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8751 0.8751 0.8980 0.8980 -0.0229 -2.55%
2026-03-18 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8980 0.8980 0.9052 0.9052 -0.0072 -0.80%
2026-03-17 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9052 0.9052 0.9176 0.9176 -0.0124 -1.35%
2026-03-16 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9176 0.9176 0.9089 0.9089 0.0087 0.96%
2026-03-13 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9089 0.9089 0.9057 0.9057 0.0032 0.35%
2026-03-12 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9057 0.9057 0.9056 0.9056 0.0001 0.01%
2026-03-11 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9056 0.9056 0.8912 0.8912 0.0144 1.62%
2026-03-10 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8912 0.8912 0.8747 0.8747 0.0165 1.89%
2026-03-09 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8742 0.8742 0.0005 0.06%
2026-03-06 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8742 0.8742 0.8676 0.8676 0.0066 0.76%
2026-03-05 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8676 0.8676 0.8672 0.8672 0.0004 0.05%
2026-03-04 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8672 0.8672 0.8747 0.8747 -0.0075 -0.86%
2026-03-03 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8955 0.8955 -0.0208 -2.32%
2026-03-02 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8955 0.8955 0.9124 0.9124 -0.0169 -1.85%
2026-02-27 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9124 0.9124 0.9089 0.9089 0.0035 0.39%
2026-02-26 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9089 0.9089 0.9333 0.9333 -0.0244 -2.68%
2026-02-25 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9333 0.9333 0.9252 0.9252 0.0081 0.88%
2026-02-24 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9280 0.9280 -0.0028 -0.30%
2026-02-13 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9280 0.9280 0.9382 0.9382 -0.0102 -1.09%
2026-02-12 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9382 0.9382 0.9357 0.9357 0.0025 0.27%
2026-02-11 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9357 0.9357 0.9245 0.9245 0.0112 1.21%
2026-02-10 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9245 0.9245 0.9230 0.9230 0.0015 0.16%
2026-02-09 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9230 0.9230 0.9122 0.9122 0.0108 1.18%
2026-02-06 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9122 0.9122 0.9039 0.9039 0.0083 0.92%
2026-02-05 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9039 0.9039 0.9047 0.9047 -0.0008 -0.09%
2026-02-04 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9047 0.9047 0.8975 0.8975 0.0072 0.80%
2026-02-03 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8975 0.8975 0.8875 0.8875 0.0100 1.13%
2026-02-02 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8875 0.8875 0.9060 0.9060 -0.0185 -2.04%
2026-01-30 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9060 0.9060 0.9246 0.9246 -0.0186 -2.01%
2026-01-29 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9246 0.9246 0.9251 0.9251 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9256 0.9256 -0.0005 -0.05%
2026-01-27 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9256 0.9256 0.9310 0.9310 -0.0054 -0.58%
2026-01-26 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9310 0.9310 0.9429 0.9429 -0.0119 -1.26%
2026-01-23 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9316 0.9316 0.0113 1.21%
2026-01-22 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9316 0.9316 0.9373 0.9373 -0.0057 -0.61%
2026-01-21 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9373 0.9373 0.9250 0.9250 0.0123 1.33%
2026-01-20 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9250 0.9250 0.9285 0.9285 -0.0035 -0.38%
2026-01-19 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9285 0.9285 0.9331 0.9331 -0.0046 -0.49%
2026-01-16 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9331 0.9331 0.9359 0.9359 -0.0028 -0.30%
2026-01-15 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9359 0.9359 0.9306 0.9306 0.0053 0.57%
2026-01-14 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9360 0.9360 -0.0054 -0.58%
2026-01-13 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9338 0.9338 0.0022 0.24%
2026-01-12 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9296 0.9296 0.0042 0.45%
2026-01-09 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9296 0.9296 0.9295 0.9295 0.0001 0.01%
2026-01-08 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9295 0.9295 0.9347 0.9347 -0.0052 -0.56%
2026-01-07 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9347 0.9347 0.9348 0.9348 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9348 0.9348 0.9212 0.9212 0.0136 1.48%
2026-01-05 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9212 0.9212 0.8994 0.8994 0.0218 2.42%
2025-12-31 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8994 0.8994 0.9095 0.9095 -0.0101 -1.11%
2025-12-30 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9095 0.9095 0.9039 0.9039 0.0056 0.62%
2025-12-29 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9039 0.9039 0.9168 0.9168 -0.0129 -1.41%
2025-12-26 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9168 0.9168 0.9053 0.9053 0.0115 1.27%
2025-12-25 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9053 0.9053 0.9027 0.9027 0.0026 0.29%
2025-12-24 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9027 0.9027 0.8986 0.8986 0.0041 0.46%
2025-12-23 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8986 0.8986 0.8955 0.8955 0.0031 0.35%
2025-12-22 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8955 0.8955 0.8849 0.8849 0.0106 1.20%
2025-12-19 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8849 0.8849 0.8713 0.8713 0.0136 1.56%
2025-12-18 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8713 0.8713 0.8799 0.8799 -0.0086 -0.98%
2025-12-17 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8799 0.8799 0.8661 0.8661 0.0138 1.59%
2025-12-16 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8661 0.8661 0.8789 0.8789 -0.0128 -1.46%
2025-12-15 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8789 0.8789 0.8940 0.8940 -0.0151 -1.69%
2025-12-12 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8940 0.8940 0.8881 0.8881 0.0059 0.66%
2025-12-11 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8881 0.8881 0.8898 0.8898 -0.0017 -0.19%
2025-12-10 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8898 0.8898 0.8881 0.8881 0.0017 0.19%
2025-12-09 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8881 0.8881 0.8978 0.8978 -0.0097 -1.08%
2025-12-08 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8978 0.8978 0.8958 0.8958 0.0020 0.22%
2025-12-05 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8958 0.8958 0.8931 0.8931 0.0027 0.30%
2025-12-04 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8931 0.8931 0.8843 0.8843 0.0088 1.00%
2025-12-03 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8843 0.8843 0.9007 0.9007 -0.0164 -1.85%
2025-12-02 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9007 0.9007 0.9103 0.9103 -0.0096 -1.05%
2025-12-01 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9103 0.9103 0.9080 0.9080 0.0023 0.25%
2025-11-28 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9080 0.9080 0.8951 0.8951 0.0129 1.44%
2025-11-27 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8940 0.8940 0.0011 0.12%
2025-11-26 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8940 0.8940 0.8929 0.8929 0.0011 0.12%
2025-11-25 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8929 0.8929 0.8840 0.8840 0.0089 1.01%
2025-11-24 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8840 0.8840 0.8799 0.8799 0.0041 0.47%
2025-11-21 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8799 0.8799 0.9155 0.9155 -0.0356 -3.89%
2025-11-20 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9155 0.9155 0.9260 0.9260 -0.0105 -1.13%
2025-11-19 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9260 0.9260 0.9224 0.9224 0.0036 0.39%
2025-11-18 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9224 0.9224 0.9483 0.9483 -0.0259 -2.73%
2025-11-17 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9483 0.9483 0.9471 0.9471 0.0012 0.13%
2025-11-14 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9471 0.9471 0.9703 0.9703 -0.0232 -2.39%
2025-11-13 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9703 0.9703 0.9326 0.9326 0.0377 4.04%
2025-11-12 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9345 0.9345 -0.0019 -0.20%
2025-11-11 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9345 0.9345 0.9350 0.9350 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9350 0.9350 0.9301 0.9301 0.0049 0.53%
2025-11-07 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9301 0.9301 0.9269 0.9269 0.0032 0.35%
2025-11-06 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9269 0.9269 0.9136 0.9136 0.0133 1.46%
2025-11-05 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9136 0.9136 0.9087 0.9087 0.0049 0.54%
2025-11-04 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9087 0.9087 0.9326 0.9326 -0.0239 -2.56%
2025-11-03 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9348 0.9348 -0.0022 -0.24%
2025-10-31 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9348 0.9348 0.9369 0.9369 -0.0021 -0.22%
2025-10-30 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9369 0.9369 0.9397 0.9397 -0.0028 -0.30%
2025-10-29 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9397 0.9397 0.9271 0.9271 0.0126 1.36%
2025-10-28 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9271 0.9271 0.9337 0.9337 -0.0066 -0.71%
2025-10-27 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9337 0.9337 0.9202 0.9202 0.0135 1.47%
2025-10-24 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9202 0.9202 0.9050 0.9050 0.0152 1.68%
2025-10-23 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9050 0.9050 0.8997 0.8997 0.0053 0.59%
2025-10-22 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8997 0.8997 0.9103 0.9103 -0.0106 -1.16%
2025-10-21 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9103 0.9103 0.8977 0.8977 0.0126 1.40%
2025-10-20 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8977 0.8977 0.8883 0.8883 0.0094 1.06%
2025-10-17 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8883 0.8883 0.9187 0.9187 -0.0304 -3.31%
2025-10-16 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9187 0.9187 0.9176 0.9176 0.0011 0.12%
2025-10-15 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9176 0.9176 0.8990 0.8990 0.0186 2.07%
2025-10-14 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8990 0.8990 0.9354 0.9354 -0.0364 -3.89%
2025-10-13 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9354 0.9354 0.9441 0.9441 -0.0087 -0.92%
2025-10-10 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9441 0.9441 0.9864 0.9864 -0.0423 -4.29%
2025-10-09 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9915 0.9915 -0.0051 -0.51%
2025-09-30 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9915 0.9915 0.9658 0.9658 0.0257 2.66%
2025-09-29 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9658 0.9658 0.9389 0.9389 0.0269 2.87%
2025-09-26 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9389 0.9389 0.9516 0.9516 -0.0127 -1.33%
2025-09-25 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9516 0.9516 0.9407 0.9407 0.0109 1.16%
2025-09-24 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9226 0.9226 0.0181 1.96%
2025-09-23 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9226 0.9226 0.9320 0.9320 -0.0094 -1.01%
2025-09-22 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9320 0.9320 0.9295 0.9295 0.0025 0.27%
2025-09-19 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9295 0.9295 0.9314 0.9314 -0.0019 -0.20%
2025-09-18 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9314 0.9314 0.9456 0.9456 -0.0142 -1.50%
2025-09-17 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9456 0.9456 0.9247 0.9247 0.0209 2.26%
2025-09-16 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9247 0.9247 0.9244 0.9244 0.0003 0.03%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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