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东方阿尔法瑞享混合发起C - 基金主页(代码:025778)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0391 -0.0219 -2.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2372 -0.0271 -2.1397% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0391
成立日期：2025-10-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.70亿元
基金公司：东方阿尔法基金
基金经理：孙振波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.87%	-5.78%	-12.22%	-30.04%	-	-	-	30.67%
同类排名	4247/4982	5348/5417	5374/5423	5328/5376				-

东方阿尔法瑞享混合发起C(025778)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0538	1.41%
2026-09-15	1.0391	-2.11%
2026-09-14	1.0610	0.23%
2026-09-11	1.0586	-4.64%
2026-09-10	1.1077	-0.97%
2026-09-09	1.1185	0.31%

东方阿尔法瑞享混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002240	盛新锂能	0.0000	9.75%	1.41%
002192	融捷股份	0.0000	9.26%	10.01%
000688	国城矿业	0.0000	9.21%	10.00%
300390	天华新能	0.0000	9.11%	7.50%
002756	永兴材料	0.0000	8.59%	8.66%
001203	大中矿业	0.0000	8.56%	10.00%
002497	雅化集团	0.0000	8.43%	-0.23%
000408	藏格矿业	0.0000	4.88%	7.50%
000762	西藏矿业	0.0000	2.85%	4.62%

东方阿尔法瑞享混合发起C(025778)基金档案

基金代码	025778	基金简称	东方阿尔法瑞享混合发起C	基金全称
发行日期	2025-10-16~2025-10-16	成立日期	2025-10-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙振波	基金托管人		基金公司	东方阿尔法基金
最近资产	5.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方阿尔法基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8919	4.94%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.9014	4.93%
东方阿尔法科技甄选混合发起C	1.2259	4.60%
东方阿尔法科技甄选混合发起A	1.2294	4.59%
东方阿尔法产业先锋混合A	0.5695	4.28%
东方阿尔法产业先锋混合C	0.5550	4.28%
东方阿尔法科技智选混合发起A	1.5906	4.12%
东方阿尔法科技智选混合发起C	1.5849	4.12%
东方阿尔法招阳混合A	0.3729	3.90%
东方阿尔法招阳混合C	0.3513	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%