东方阿尔法瑞享混合发起C基金净值查询(025778)
今天最新净值
1.0391
-0.0219 -2.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2372
-0.0271 -2.1397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0391
- 成立日期：2025-10-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.70亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：孙振波
近一年,东方阿尔法瑞享混合发起C(025778)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0147 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0219 |
-2.11% |
| 2026-09-14 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0491 |
-4.64% |
| 2026-09-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0256 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0076 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0302 |
-2.66% |
| 2026-09-01 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0241 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0223 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0204 |
1.77% |
| 2026-08-25 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1502 |
1.1502 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0568 |
-4.94% |
| 2026-08-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0625 |
5.47% |
| 2026-08-20 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0463 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1856 |
1.1856 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0245 |
-2.07% |
| 2026-08-17 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-08-14 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0146 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1859 |
1.1859 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0193 |
-1.63% |
|
|
| 2026-08-12 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0201 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1851 |
1.1851 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0342 |
-2.89% |
| 2026-08-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2193 |
1.2193 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0243 |
2.03% |
| 2026-08-07 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0212 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0438 |
3.89% |
| 2026-08-04 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0182 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0109 |
0.99% |
| 2026-07-31 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0939 |
1.0939 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0273 |
-2.43% |
| 2026-07-29 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0198 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0275 |
-2.44% |
| 2026-07-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1289 |
1.1289 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0325 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0396 |
-3.61% |
| 2026-07-23 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1360 |
1.1360 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0483 |
4.44% |
| 2026-07-22 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0182 |
1.70% |
| 2026-07-21 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0414 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0553 |
-5.38% |
| 2026-07-17 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0834 |
1.0834 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0493 |
-4.35% |
| 2026-07-16 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0244 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0411 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0204 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1778 |
1.1778 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0338 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0500 |
-3.96% |
| 2026-07-09 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2616 |
1.2616 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0618 |
-4.90% |
| 2026-07-08 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3234 |
1.3234 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0993 |
-7.50% |
| 2026-07-07 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0125 |
0.89% |
| 2026-07-06 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2026-07-02 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4372 |
1.4372 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0434 |
3.11% |
| 2026-06-30 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0386 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0121 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3431 |
1.3431 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0953 |
-7.10% |
| 2026-06-25 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4384 |
1.4384 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0519 |
-3.61% |
| 2026-06-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4903 |
1.4903 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0932 |
6.67% |
| 2026-06-23 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3971 |
1.3971 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0824 |
-5.90% |
| 2026-06-22 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4795 |
1.4795 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0362 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0445 |
-3.08% |
| 2026-06-17 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4878 |
1.4878 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0184 |
-1.24% |
| 2026-06-16 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0509 |
-3.38% |
| 2026-06-15 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0409 |
2.70% |
| 2026-06-11 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5156 |
1.5156 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0578 |
3.96% |
| 2026-06-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4656 |
1.4656 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0921 |
6.71% |
| 2026-06-08 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3735 |
1.3735 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0430 |
-3.04% |
| 2026-06-05 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-06-04 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0374 |
-2.65% |
| 2026-06-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2026-06-01 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0252 |
-1.70% |
| 2026-05-29 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4827 |
1.4827 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2026-05-28 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5027 |
1.5027 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0289 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0458 |
-2.99% |
| 2026-05-26 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5774 |
1.5774 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0288 |
1.86% |
| 2026-05-25 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-05-22 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0421 |
-2.65% |
| 2026-05-20 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5872 |
1.5872 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0295 |
1.89% |
| 2026-05-19 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0290 |
-1.86% |
| 2026-05-18 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5867 |
1.5867 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5933 |
1.5933 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0302 |
-1.86% |
| 2026-05-14 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0349 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0184 |
-1.10% |
| 2026-05-12 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.6768 |
1.6768 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0270 |
-1.61% |
| 2026-05-11 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.7038 |
1.7038 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.7018 |
1.7018 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0291 |
-1.71% |
| 2026-04-30 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.7578 |
1.7578 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0393 |
2.29% |
| 2026-04-29 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.7185 |
1.7185 |
1.6013 |
1.6013 |
0.1172 |
7.32% |
| 2026-04-28 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.6013 |
1.6013 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0286 |
-1.75% |
| 2026-04-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.6299 |
1.6299 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0208 |
1.29% |
| 2026-04-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.6091 |
1.6091 |
1.5014 |
1.5014 |
0.1077 |
7.17% |
| 2026-04-23 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0445 |
-2.96% |
| 2026-04-22 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0121 |
-0.77% |
| 2026-04-17 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5639 |
1.5639 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0806 |
5.43% |
| 2026-04-15 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4833 |
1.4833 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0472 |
-3.18% |
| 2026-04-14 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5305 |
1.5305 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0333 |
2.22% |
| 2026-04-13 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4972 |
1.4972 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0977 |
6.98% |
| 2026-04-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0371 |
2.72% |
| 2026-04-09 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0086 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0240 |
1.80% |
| 2026-04-07 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-04-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0191 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0156 |
1.16% |
| 2026-04-01 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0138 |
-1.02% |
| 2026-03-31 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3543 |
1.3543 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0642 |
-4.74% |
| 2026-03-30 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4185 |
1.4185 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4226 |
1.4226 |
1.3216 |
1.3216 |
0.1010 |
7.64% |
| 2026-03-26 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3216 |
1.3216 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0394 |
3.07% |
| 2026-03-25 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0333 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2489 |
1.2489 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0623 |
5.25% |
| 2026-03-23 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0109 |
0.93% |
| 2026-03-20 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0171 |
1.48% |
| 2026-03-19 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1586 |
1.1586 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0709 |
-6.12% |
| 2026-03-18 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0348 |
-2.83% |
| 2026-03-17 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0273 |
-2.11% |
| 2026-03-16 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2916 |
1.2916 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2026-03-13 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0100 |
0.77% |
| 2026-03-12 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0176 |
-1.34% |
| 2026-03-11 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3143 |
1.3143 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0194 |
1.50% |
| 2026-03-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0168 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0183 |
1.45% |
| 2026-03-06 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2026-03-05 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0094 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2659 |
1.2659 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0558 |
-4.22% |
| 2026-03-02 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0311 |
-2.30% |
| 2026-02-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0210 |
1.58% |
| 2026-02-26 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2026-02-25 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3448 |
1.3448 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0680 |
5.33% |
| 2026-02-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0436 |
3.54% |
| 2026-02-13 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-12 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0189 |
1.56% |
| 2026-02-11 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2127 |
1.2127 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0439 |
3.76% |
| 2026-02-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-02-09 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-02-06 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0374 |
3.29% |
| 2026-02-05 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0543 |
-4.78% |
| 2026-02-04 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2026-02-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0473 |
4.11% |
| 2026-02-02 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0301 |
-2.55% |
| 2026-01-30 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1821 |
1.1821 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0773 |
-6.54% |
| 2026-01-29 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0148 |
-1.16% |
| 2026-01-28 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2729 |
1.2729 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0303 |
-2.38% |
| 2026-01-26 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2026-01-23 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3216 |
1.3216 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0521 |
4.10% |
| 2026-01-22 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2669 |
1.2669 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0706 |
5.90% |
| 2026-01-20 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0412 |
-3.43% |
| 2026-01-15 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0446 |
-3.59% |
| 2026-01-13 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0433 |
3.48% |
| 2026-01-12 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0368 |
3.05% |
| 2026-01-09 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0304 |
-2.52% |
| 2026-01-07 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0165 |
-1.33% |
| 2026-01-06 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0118 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0314 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0668 |
-5.53% |
| 2025-12-26 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0734 |
6.11% |
| 2025-12-25 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0151 |
-1.26% |
| 2025-12-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2094 |
1.2094 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0403 |
3.45% |
| 2025-12-22 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0231 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0257 |
2.29% |
| 2025-12-18 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0253 |
-2.21% |
| 2025-12-17 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1456 |
1.1456 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0744 |
6.95% |
| 2025-12-16 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0872 |
1.0872 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0243 |
-2.24% |
| 2025-12-11 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1124 |
1.1124 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0317 |
2.93% |
| 2025-12-09 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0807 |
1.0807 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0249 |
-2.30% |
| 2025-12-08 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1056 |
1.1056 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0502 |
4.76% |
| 2025-12-05 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2025-12-04 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-12-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0734 |
1.0734 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0287 |
-2.67% |
| 2025-12-02 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0185 |
-1.65% |
| 2025-12-01 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-28 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1256 |
1.1256 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0454 |
4.20% |
| 2025-11-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0310 |
2.92% |
| 2025-11-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0173 |
-1.63% |
| 2025-11-21 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0775 |
1.0775 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0311 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-11-18 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1144 |
1.1144 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0655 |
6.24% |
| 2025-11-14 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-13 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0481 |
1.0481 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0782 |
8.06% |
| 2025-11-12 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0134 |
-1.36% |
| 2025-11-11 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2025-11-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0185 |
1.89% |
| 2025-11-06 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0234 |
2.44% |
| 2025-11-05 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-11-04 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0302 |
-3.08% |
| 2025-11-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0177 |
-1.81% |
| 2025-10-31 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0285 |
-2.78% |
| 2025-10-30 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0160 |
1.58% |
| 2025-10-29 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0101 |
1.0101 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0218 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9883 |
0.9883 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0129 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-10-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0111 |
1.10% |
| 2025-10-21 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
