东方阿尔法瑞享混合发起C基金净值查询(025778)
今天最新净值
1.0391
-0.0219 -2.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2372
-0.0271 -2.1397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0391
- 成立日期：2025-10-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.70亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：孙振波
近一月,东方阿尔法瑞享混合发起C(025778)基金累计收益率-12.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0147 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0219 |
-2.11% |
| 2026-09-14 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0491 |
-4.64% |
| 2026-09-10 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0256 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0076 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0302 |
-2.66% |
| 2026-09-01 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0241 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0223 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0204 |
1.77% |
| 2026-08-25 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1502 |
1.1502 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0568 |
-4.94% |
| 2026-08-24 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0625 |
5.47% |
| 2026-08-20 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0463 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1856 |
1.1856 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0245 |
-2.07% |
| 2026-08-17 |
025778 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0096 |
0.80% |
