东方兴瑞趋势领航混合A基金净值查询(015381)
今天最新净值
1.5133
-0.0077 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4918
0.0007 0.0464%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5633
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3352亿
- 最近资产：1.07亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：许文波 蒋茜 刘文哲
近一月,东方兴瑞趋势领航混合A(015381)基金累计收益率4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.4882 |
1.5382 |
1.5133 |
1.5633 |
-0.0251 |
-1.69% |
| 2026-09-14 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5133 |
1.5633 |
1.5210 |
1.5710 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5210 |
1.5710 |
1.5470 |
1.5970 |
-0.0260 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5470 |
1.5970 |
1.5557 |
1.6057 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5557 |
1.6057 |
1.5410 |
1.5910 |
0.0147 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5410 |
1.5910 |
1.5363 |
1.5863 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5363 |
1.5863 |
1.5597 |
1.6097 |
-0.0234 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5597 |
1.6097 |
1.5576 |
1.6076 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5576 |
1.6076 |
1.5233 |
1.5733 |
0.0343 |
2.25% |
| 2026-09-02 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5233 |
1.5733 |
1.5285 |
1.5785 |
-0.0052 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5285 |
1.5785 |
1.5379 |
1.5879 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5379 |
1.5879 |
1.5368 |
1.5868 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5368 |
1.5868 |
1.5249 |
1.5749 |
0.0119 |
0.78% |
| 2026-08-27 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5249 |
1.5749 |
1.5301 |
1.5801 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5301 |
1.5801 |
1.5265 |
1.5765 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5265 |
1.5765 |
1.5366 |
1.5866 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5366 |
1.5866 |
1.5219 |
1.5719 |
0.0147 |
0.97% |
| 2026-08-21 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.5219 |
1.5719 |
1.4837 |
1.5337 |
0.0382 |
2.57% |
| 2026-08-20 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.4837 |
1.5337 |
1.4569 |
1.5069 |
0.0268 |
1.84% |
| 2026-08-19 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.4569 |
1.5069 |
1.4514 |
1.5014 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.4514 |
1.5014 |
1.4495 |
1.4995 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.4495 |
1.4995 |
1.4252 |
1.4752 |
0.0243 |
1.71% |
