嘉实环保低碳股票基金净值查询(001616)
今天最新净值
2.6390
0.0330 1.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.2131
-0.0219 -0.6776%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6390
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.1453亿
- 最近资产：29.21亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏
近一月,嘉实环保低碳股票(001616)基金累计收益率-9.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.5970 |
2.5970 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0420 |
-1.62% |
| 2026-09-14 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.6390 |
2.6390 |
2.6060 |
2.6060 |
0.0330 |
1.27% |
| 2026-09-11 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.6060 |
2.6060 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.0690 |
-2.65% |
| 2026-09-10 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.6750 |
2.6750 |
2.7020 |
2.7020 |
-0.0270 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.7020 |
2.7020 |
2.7070 |
2.7070 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.7070 |
2.7070 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.7070 |
2.7070 |
2.7120 |
2.7120 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.7120 |
2.7120 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0380 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.7500 |
2.7500 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0150 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.7350 |
2.7350 |
2.7990 |
2.7990 |
-0.0640 |
-2.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.7990 |
2.7990 |
2.8400 |
2.8400 |
-0.0410 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.8400 |
2.8400 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.0320 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.8720 |
2.8720 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.8690 |
2.8690 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0110 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.8580 |
2.8580 |
2.8230 |
2.8230 |
0.0350 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.8230 |
2.8230 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0680 |
-2.41% |
| 2026-08-24 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.8910 |
2.8910 |
2.9320 |
2.9320 |
-0.0410 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.9320 |
2.9320 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0480 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.8840 |
2.8840 |
2.9060 |
2.9060 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2026-08-19 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.9060 |
2.9060 |
2.9690 |
2.9690 |
-0.0630 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.9690 |
2.9690 |
2.9840 |
2.9840 |
-0.0150 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
001616 |
嘉实环保低碳股票 |
2.9840 |
2.9840 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0550 |
1.88% |
