| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.83% | -2.56% | -0.47% | 0.11% | -6.16% | 55.19% | 38.84% | 75.53% |
| 同类排名 | 3939/4982 | 3842/5419 | 1023/5423 | 1125/5376 | 3340/4741 | 2110/4208 | 1467/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4948 | -1.79% |
| 2026-09-16 | 1.5215 | 2.46% |
| 2026-09-15 | 1.4850 | -1.82% |
| 2026-09-14 | 1.5120 | -0.86% |
| 2026-09-11 | 1.5251 | -1.56% |
| 2026-09-10 | 1.5493 | -0.78% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 9.72% | 4.20% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.71% | 3.53% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 9.46% | 2.81% |
| 01519 | 极兔速递-W | 0.0000 | 9.23% | 3.28% |
| 02600 | 中国铝业 | 0.0000 | 8.43% | 1.97% |
| 02400 | 心动公司 | 0.0000 | 8.38% | 1.04% |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 7.50% | 6.83% |
| 01898 | 中煤能源 | 0.0000 | 7.17% | -2.44% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 6.94% | -3.87% |
| 02507 | 西锐 | 0.0000 | 4.23% | 12.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧洞见一年持有混合 | 1.5397 | 2.19% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.7333 | 2.10% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.7069 | 2.09% |
| 中欧启航三年混合A | 1.5509 | 1.75% |
| 中欧启航三年混合C | 1.5096 | 1.75% |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 1.7552 | 0.15% |
| 中欧兴利债券A | 1.0768 | 0.00% |
| 中欧锐意成长混合发起C | 1.0931 | 0.00% |
| 中欧稳健添悦债券A | 1.0016 | 0.00% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
