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中欧洞见一年持有混合 - 基金主页(代码:012647)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4765 -0.0238 -1.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3439 0.0318 2.4226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4765
成立日期：2021-10-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.7775亿
最近资产：14.99亿
基金公司：中欧基金
基金经理：周蔚文代云锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.28%	-3.02%	-4.84%	-16.65%	19.90%	107.29%	78.52%	34.58%
同类排名	1150/4982	3697/5417	2846/5423	4191/5358	996/4733	780/4208	580/3661	-

中欧洞见一年持有混合(012647)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4637	-0.87%
2026-09-14	1.4765	-1.61%
2026-09-11	1.5003	0.22%
2026-09-10	1.4970	-1.48%
2026-09-09	1.5191	0.65%
2026-09-08	1.5093	-1.21%

中欧洞见一年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.33%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.12%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	7.89%	1.11%
688127	蓝特光学	0.0000	5.86%	3.65%
09868	小鹏集团-W	0.0000	5.84%	3.28%
603067	振华股份	0.0000	5.00%	7.28%
300408	三环集团	0.0000	4.34%	6.10%
688300	联瑞新材	0.0000	3.89%	6.63%
300236	上海新阳	0.0000	3.60%	-0.11%

中欧洞见一年持有混合(012647)基金档案

基金代码	012647	基金简称	中欧洞见一年持有混合	基金全称
发行日期	2021-10-13~2021-10-21	成立日期	2021-10-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周蔚文代云锋	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	14.99亿	最近份额	17.7775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%