中欧洞见一年持有混合基金净值查询(012647)
今天最新净值
1.4765
-0.0238 -1.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3439
0.0318 2.4226%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4765
- 成立日期：2021-10-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.7775亿
- 最近资产：14.99亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 代云锋
近一年,中欧洞见一年持有混合(012647)基金累计收益率19.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4765 |
1.4765 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0238 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5003 |
1.5003 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-09-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0221 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0098 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5093 |
1.5093 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5275 |
1.5275 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0652 |
4.46% |
| 2026-09-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4771 |
1.4771 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0181 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0284 |
-1.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4874 |
1.4874 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0287 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5161 |
1.5161 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0302 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4859 |
1.4859 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0186 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5045 |
1.5045 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0364 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0157 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4524 |
1.4524 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4632 |
1.4632 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0651 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5283 |
1.5283 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5163 |
1.5163 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0158 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5005 |
1.5005 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.1068 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6073 |
1.6073 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0070 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6003 |
1.6003 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0621 |
4.04% |
| 2026-08-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5382 |
1.5382 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0250 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5132 |
1.5132 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5219 |
1.5219 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0358 |
2.41% |
|
|
| 2026-08-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4861 |
1.4861 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0147 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5008 |
1.5008 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0210 |
-1.40% |
| 2026-08-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5218 |
1.5218 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0262 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4956 |
1.4956 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4965 |
1.4965 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0297 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4668 |
1.4668 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0941 |
6.86% |
| 2026-08-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3727 |
1.3727 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0227 |
-1.63% |
| 2026-07-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3954 |
1.3954 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0547 |
4.08% |
| 2026-07-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3407 |
1.3407 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0986 |
-7.35% |
| 2026-07-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4393 |
1.4393 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0265 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4128 |
1.4128 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.1151 |
-8.15% |
| 2026-07-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5279 |
1.5279 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0643 |
4.39% |
| 2026-07-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4636 |
1.4636 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0295 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4931 |
1.4931 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4916 |
1.4916 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0655 |
-4.39% |
| 2026-07-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5571 |
1.5571 |
1.4432 |
1.4432 |
0.1139 |
7.89% |
| 2026-07-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4432 |
1.4432 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4549 |
1.4549 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.1457 |
-10.01% |
| 2026-07-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6006 |
1.6006 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0426 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6432 |
1.6432 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0413 |
-2.45% |
| 2026-07-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6845 |
1.6845 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0733 |
4.55% |
| 2026-07-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6112 |
1.6112 |
1.6776 |
1.6776 |
-0.0664 |
-3.96% |
| 2026-07-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6776 |
1.6776 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0727 |
-4.15% |
| 2026-07-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7503 |
1.7503 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0713 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6790 |
1.6790 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0284 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7074 |
1.7074 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0255 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7329 |
1.7329 |
1.7613 |
1.7613 |
-0.0284 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7613 |
1.7613 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0078 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7535 |
1.7535 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.1251 |
-6.66% |
| 2026-07-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8786 |
1.8786 |
1.8996 |
1.8996 |
-0.0210 |
-1.11% |
| 2026-06-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8996 |
1.8996 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0724 |
3.96% |
| 2026-06-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8272 |
1.8272 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2026-06-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.9378 |
1.9378 |
-0.1048 |
-5.72% |
| 2026-06-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.9378 |
1.9378 |
1.8659 |
1.8659 |
0.0719 |
3.85% |
| 2026-06-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8659 |
1.8659 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0600 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8059 |
1.8059 |
1.8764 |
1.8764 |
-0.0705 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8764 |
1.8764 |
1.8602 |
1.8602 |
0.0162 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8602 |
1.8602 |
1.8167 |
1.8167 |
0.0435 |
2.39% |
| 2026-06-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8167 |
1.8167 |
1.7681 |
1.7681 |
0.0486 |
2.75% |
| 2026-06-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7681 |
1.7681 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0120 |
0.68% |
| 2026-06-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7561 |
1.7561 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0985 |
5.94% |
| 2026-06-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6576 |
1.6576 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0147 |
-0.88% |
| 2026-06-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6723 |
1.6723 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0175 |
-1.04% |
| 2026-06-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6898 |
1.6898 |
1.7392 |
1.7392 |
-0.0494 |
-2.92% |
| 2026-06-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7392 |
1.7392 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0592 |
3.52% |
| 2026-06-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6800 |
1.6800 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.0526 |
-3.04% |
| 2026-06-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7326 |
1.7326 |
1.7922 |
1.7922 |
-0.0596 |
-3.33% |
| 2026-06-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7922 |
1.7922 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0269 |
1.52% |
| 2026-06-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7653 |
1.7653 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0163 |
0.93% |
| 2026-06-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0627 |
3.72% |
| 2026-06-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6863 |
1.6863 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0276 |
-1.61% |
| 2026-05-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7139 |
1.7139 |
1.7691 |
1.7691 |
-0.0552 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7691 |
1.7691 |
1.7198 |
1.7198 |
0.0493 |
2.87% |
| 2026-05-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7198 |
1.7198 |
1.7448 |
1.7448 |
-0.0250 |
-1.43% |
| 2026-05-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7448 |
1.7448 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7512 |
1.7512 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0326 |
1.90% |
| 2026-05-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7186 |
1.7186 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0939 |
5.78% |
| 2026-05-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6247 |
1.6247 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0244 |
-1.48% |
| 2026-05-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6491 |
1.6491 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0151 |
0.92% |
| 2026-05-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0112 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6228 |
1.6228 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-05-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6163 |
1.6163 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6209 |
1.6209 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0216 |
-1.32% |
| 2026-05-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6425 |
1.6425 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0531 |
3.34% |
| 2026-05-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0274 |
1.75% |
| 2026-05-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0308 |
2.01% |
| 2026-05-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5312 |
1.5312 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4526 |
1.4526 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0166 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0233 |
-1.60% |
| 2026-04-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0256 |
-1.77% |
| 2026-04-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0206 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4923 |
1.4923 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0262 |
1.79% |
| 2026-04-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4668 |
1.4668 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0160 |
1.10% |
| 2026-04-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4508 |
1.4508 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0476 |
3.39% |
| 2026-04-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4032 |
1.4032 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0195 |
-1.37% |
| 2026-04-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4227 |
1.4227 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0207 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4013 |
1.4013 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0280 |
2.04% |
| 2026-04-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3733 |
1.3733 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0775 |
5.96% |
| 2026-04-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3005 |
1.3005 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-04-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2915 |
1.2915 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0129 |
1.01% |
| 2026-04-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0234 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0326 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2694 |
1.2694 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0245 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2968 |
1.2968 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0105 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2863 |
1.2863 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0308 |
-2.34% |
| 2026-03-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3171 |
1.3171 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0225 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2946 |
1.2946 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0374 |
2.97% |
| 2026-03-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2572 |
1.2572 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0428 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0380 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3443 |
1.3443 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0322 |
2.45% |
| 2026-03-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3121 |
1.3121 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0391 |
-2.89% |
| 2026-03-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3458 |
1.3458 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0165 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3623 |
1.3623 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2026-03-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3754 |
1.3754 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3803 |
1.3803 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0636 |
4.83% |
| 2026-03-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3167 |
1.3167 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0199 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3366 |
1.3366 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-03-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3296 |
1.3296 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0276 |
2.12% |
| 2026-03-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0194 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3214 |
1.3214 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0588 |
-4.26% |
| 2026-03-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3802 |
1.3802 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2026-02-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3895 |
1.3895 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0155 |
-1.12% |
| 2026-02-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-02-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3995 |
1.3995 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0206 |
1.49% |
| 2026-02-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3789 |
1.3789 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0388 |
2.90% |
| 2026-02-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0215 |
1.61% |
| 2026-02-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2026-02-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3511 |
1.3511 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0561 |
4.33% |
| 2026-02-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2950 |
1.2950 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0177 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3225 |
1.3225 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0204 |
-1.52% |
| 2026-02-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0398 |
3.05% |
| 2026-02-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0540 |
-3.98% |
| 2026-01-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0185 |
1.38% |
| 2026-01-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0300 |
-2.19% |
| 2026-01-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0168 |
1.24% |
| 2026-01-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0296 |
2.24% |
| 2026-01-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0382 |
-2.89% |
| 2026-01-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3604 |
1.3604 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3604 |
1.3604 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0227 |
1.71% |
| 2026-01-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3312 |
1.3312 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0297 |
-2.18% |
| 2026-01-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3609 |
1.3609 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-01-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3625 |
1.3625 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0278 |
2.08% |
| 2026-01-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3408 |
1.3408 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0201 |
1.52% |
| 2026-01-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2026-01-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0187 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3036 |
1.3036 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0202 |
-1.53% |
| 2025-12-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3238 |
1.3238 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0154 |
1.18% |
| 2025-12-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3098 |
1.3098 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3082 |
1.3082 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2938 |
1.2938 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0357 |
2.84% |
| 2025-12-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2581 |
1.2581 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0239 |
1.94% |
| 2025-12-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0302 |
-2.45% |
| 2025-12-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2644 |
1.2644 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0438 |
3.59% |
| 2025-12-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2206 |
1.2206 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0178 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0264 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0117 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0285 |
-2.22% |
| 2025-12-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2816 |
1.2816 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0327 |
2.62% |
| 2025-12-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2461 |
1.2461 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0143 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2318 |
1.2318 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2455 |
1.2455 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2215 |
1.2215 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0275 |
2.30% |
| 2025-11-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0308 |
2.65% |
| 2025-11-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0153 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0459 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1938 |
1.1938 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2009 |
1.2009 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0395 |
-3.29% |
| 2025-11-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2404 |
1.2404 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0369 |
-2.88% |
| 2025-11-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2792 |
1.2792 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-11-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0201 |
-1.55% |
| 2025-11-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0261 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3191 |
1.3191 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0337 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0223 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3009 |
1.3009 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2945 |
1.2945 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0304 |
-2.29% |
| 2025-10-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3249 |
1.3249 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0214 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0301 |
2.29% |
| 2025-10-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3162 |
1.3162 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3137 |
1.3137 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0290 |
2.26% |
| 2025-10-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2847 |
1.2847 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0518 |
4.20% |
| 2025-10-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2329 |
1.2329 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0149 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2478 |
1.2478 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0541 |
4.49% |
| 2025-10-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0329 |
2.80% |
| 2025-10-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1733 |
1.1733 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0539 |
-4.39% |
| 2025-10-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2353 |
1.2353 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0401 |
3.36% |
| 2025-10-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1952 |
1.1952 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0577 |
-4.61% |
| 2025-10-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0367 |
-2.85% |
| 2025-10-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2896 |
1.2896 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0524 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2025-09-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3509 |
1.3509 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0292 |
2.21% |
| 2025-09-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3217 |
1.3217 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0314 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3448 |
1.3448 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0266 |
2.03% |
| 2025-09-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3096 |
1.3096 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0366 |
2.88% |
| 2025-09-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0129 |
1.02% |
| 2025-09-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-09-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0261 |
2.14% |
