中欧洞见一年持有混合基金净值查询(012647)
今天最新净值
1.4765
-0.0238 -1.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3439
0.0318 2.4226%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4765
- 成立日期：2021-10-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.7775亿
- 最近资产：14.99亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 代云锋
近一月,中欧洞见一年持有混合(012647)基金累计收益率-4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4765 |
1.4765 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0238 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5003 |
1.5003 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-09-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0221 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0098 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5093 |
1.5093 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5275 |
1.5275 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0652 |
4.46% |
| 2026-09-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4771 |
1.4771 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0181 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0284 |
-1.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4874 |
1.4874 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0287 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5161 |
1.5161 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0302 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4859 |
1.4859 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0186 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5045 |
1.5045 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0364 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0157 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4524 |
1.4524 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4632 |
1.4632 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0651 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5283 |
1.5283 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5163 |
1.5163 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0158 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5005 |
1.5005 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.1068 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6073 |
1.6073 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0070 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6003 |
1.6003 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0621 |
4.04% |
