中欧洞见一年持有混合基金净值查询(012647)
今天最新净值
1.4765
-0.0238 -1.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3439
0.0318 2.4226%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4765
- 成立日期：2021-10-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.7775亿
- 最近资产：14.99亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 代云锋
近一季,中欧洞见一年持有混合(012647)基金累计收益率-16.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4765 |
1.4765 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0238 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5003 |
1.5003 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-09-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0221 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0098 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5093 |
1.5093 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5275 |
1.5275 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0652 |
4.46% |
| 2026-09-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4771 |
1.4771 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0181 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0284 |
-1.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4874 |
1.4874 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0287 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5161 |
1.5161 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0302 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4859 |
1.4859 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0186 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5045 |
1.5045 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0364 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0157 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4524 |
1.4524 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4632 |
1.4632 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0651 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5283 |
1.5283 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5163 |
1.5163 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0158 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5005 |
1.5005 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.1068 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6073 |
1.6073 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0070 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6003 |
1.6003 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0621 |
4.04% |
| 2026-08-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5382 |
1.5382 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0250 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5132 |
1.5132 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5219 |
1.5219 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0358 |
2.41% |
|
|
| 2026-08-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4861 |
1.4861 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0147 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5008 |
1.5008 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0210 |
-1.40% |
| 2026-08-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5218 |
1.5218 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0262 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4956 |
1.4956 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4965 |
1.4965 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0297 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4668 |
1.4668 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0941 |
6.86% |
| 2026-08-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3727 |
1.3727 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0227 |
-1.63% |
| 2026-07-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3954 |
1.3954 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0547 |
4.08% |
| 2026-07-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3407 |
1.3407 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0986 |
-7.35% |
| 2026-07-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4393 |
1.4393 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0265 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4128 |
1.4128 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.1151 |
-8.15% |
| 2026-07-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5279 |
1.5279 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0643 |
4.39% |
| 2026-07-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4636 |
1.4636 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0295 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4931 |
1.4931 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4916 |
1.4916 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0655 |
-4.39% |
| 2026-07-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5571 |
1.5571 |
1.4432 |
1.4432 |
0.1139 |
7.89% |
| 2026-07-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4432 |
1.4432 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4549 |
1.4549 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.1457 |
-10.01% |
| 2026-07-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6006 |
1.6006 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0426 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6432 |
1.6432 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0413 |
-2.45% |
| 2026-07-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6845 |
1.6845 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0733 |
4.55% |
| 2026-07-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6112 |
1.6112 |
1.6776 |
1.6776 |
-0.0664 |
-3.96% |
| 2026-07-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6776 |
1.6776 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0727 |
-4.15% |
| 2026-07-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7503 |
1.7503 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0713 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6790 |
1.6790 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0284 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7074 |
1.7074 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0255 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7329 |
1.7329 |
1.7613 |
1.7613 |
-0.0284 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7613 |
1.7613 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0078 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7535 |
1.7535 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.1251 |
-6.66% |
| 2026-07-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8786 |
1.8786 |
1.8996 |
1.8996 |
-0.0210 |
-1.11% |
| 2026-06-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8996 |
1.8996 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0724 |
3.96% |
| 2026-06-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8272 |
1.8272 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2026-06-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.9378 |
1.9378 |
-0.1048 |
-5.72% |
| 2026-06-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.9378 |
1.9378 |
1.8659 |
1.8659 |
0.0719 |
3.85% |
| 2026-06-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8659 |
1.8659 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0600 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8059 |
1.8059 |
1.8764 |
1.8764 |
-0.0705 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8764 |
1.8764 |
1.8602 |
1.8602 |
0.0162 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8602 |
1.8602 |
1.8167 |
1.8167 |
0.0435 |
2.39% |
| 2026-06-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8167 |
1.8167 |
1.7681 |
1.7681 |
0.0486 |
2.75% |
| 2026-06-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7681 |
1.7681 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0120 |
0.68% |
