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中欧丰泰港股通混合A基金净值查询(016297)

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今天最新净值 1.5120 -0.0131 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7533 0.0047 0.2694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5120
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4377亿
最近资产：4.81亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一周中欧丰泰港股通混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧丰泰港股通混合A(016297)基金累计收益率-4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016297	中欧丰泰港股通混合A	1.4850	1.4850	1.5120	1.5120	-0.0270	-1.82%
2026-09-14	016297	中欧丰泰港股通混合A	1.5120	1.5120	1.5251	1.5251	-0.0131	-0.86%
2026-09-11	016297	中欧丰泰港股通混合A	1.5251	1.5251	1.5493	1.5493	-0.0242	-1.56%
2026-09-10	016297	中欧丰泰港股通混合A	1.5493	1.5493	1.5615	1.5615	-0.0122	-0.78%
2026-09-09	016297	中欧丰泰港股通混合A	1.5615	1.5615	1.5572	1.5572	0.0043	0.28%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%