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中欧启航三年混合C - 基金主页(代码:008376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4779 -0.0200 -1.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4471 0.0040 0.2785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4779
成立日期：2019-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.9846亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-2.47%	-2.60%	-5.07%	-0.97%	65.19%	47.28%	46.47%
同类排名	2382/4982	3734/5417	2222/5423	2152/5376	2863/4741	1780/4208	1226/3661	-

中欧启航三年混合C(008376)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4864	0.58%
2026-09-15	1.4779	-1.35%
2026-09-14	1.4979	0.38%
2026-09-11	1.4922	-1.77%
2026-09-10	1.5191	-0.32%
2026-09-09	1.5240	0.21%

中欧启航三年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	7.93%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	7.68%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	6.47%	-0.05%
600176	中国巨石	0.0000	5.39%	3.07%
002142	宁波银行	0.0000	4.64%	1.83%
600919	江苏银行	0.0000	4.28%	2.88%
601138	工业富联	0.0000	4.06%	2.61%
688347	华虹宏力	0.0000	4.02%	4.17%
300750	宁德时代	0.0000	3.99%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	3.98%	1.17%

中欧启航三年混合C(008376)基金档案

基金代码	008376	基金简称	中欧启航三年混合C	基金全称
发行日期	2019-11-28~2019-12-19	成立日期	2019-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王培	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	9.9846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%