中欧启航三年混合C基金净值查询(008376)
今天最新净值
1.4779
-0.0200 -1.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4471
0.0040 0.2785%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4779
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9846亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培
近一月,中欧启航三年混合C(008376)基金累计收益率-2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0085 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0200 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4922 |
1.4922 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0269 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0151 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0094 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5109 |
1.5109 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0142 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0185 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0235 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0409 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0292 |
1.91% |
