中欧启航三年混合C基金净值查询(008376)
今天最新净值
1.4979
0.0057 0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4471
0.0040 0.2785%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4979
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9846亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培
近一年,中欧启航三年混合C(008376)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0200 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4922 |
1.4922 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0269 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0151 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0094 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0141 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5109 |
1.5109 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0142 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0185 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0235 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0409 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0292 |
1.91% |
| 2026-08-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0011 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0132 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0156 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5301 |
1.5301 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0330 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4971 |
1.4971 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0285 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0341 |
2.37% |
| 2026-08-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0152 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0196 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0206 |
-1.42% |
| 2026-07-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0096 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0465 |
-3.12% |
| 2026-07-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0211 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0264 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0078 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0459 |
3.17% |
| 2026-07-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0161 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4322 |
1.4322 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0723 |
-4.81% |
| 2026-07-16 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5045 |
1.5045 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0258 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5226 |
1.5226 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0426 |
2.88% |
| 2026-07-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0286 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0356 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0429 |
2.86% |
| 2026-07-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0615 |
-3.84% |
| 2026-07-01 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0132 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6132 |
1.6132 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0093 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0081 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5958 |
1.5958 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0353 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0209 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0256 |
1.62% |
| 2026-06-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5846 |
1.5846 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0372 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6218 |
1.6218 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0314 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5904 |
1.5904 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0140 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0106 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0273 |
1.78% |
| 2026-06-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0155 |
1.02% |
| 2026-06-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0250 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0234 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5368 |
1.5368 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0294 |
-1.88% |
| 2026-06-04 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5662 |
1.5662 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2026-06-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0247 |
1.60% |
| 2026-06-01 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0178 |
-1.14% |
| 2026-05-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5654 |
1.5654 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0165 |
1.06% |
| 2026-05-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0174 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0195 |
1.26% |
| 2026-05-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0253 |
1.66% |
| 2026-05-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0243 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5482 |
1.5482 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5444 |
1.5444 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0172 |
-1.10% |
| 2026-05-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0258 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5874 |
1.5874 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0316 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0185 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-05-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0236 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2026-04-30 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0141 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-04-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5175 |
1.5175 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0179 |
1.19% |
| 2026-04-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0078 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0270 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0152 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0129 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0498 |
3.54% |
| 2026-04-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0371 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0158 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4003 |
1.4003 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0113 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0166 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4115 |
1.4115 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0246 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0174 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0312 |
-2.23% |
| 2026-03-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0429 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2026-03-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4737 |
1.4737 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0156 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0186 |
1.27% |
| 2026-03-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0217 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0087 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4796 |
1.4796 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0363 |
-2.38% |
| 2026-03-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0128 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2026-02-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0166 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-02-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0388 |
-2.54% |
| 2026-02-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5655 |
1.5655 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-02-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0223 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0220 |
-1.41% |
| 2026-02-04 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0312 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0473 |
-3.00% |
| 2026-01-30 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5759 |
1.5759 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0370 |
-2.29% |
| 2026-01-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6129 |
1.6129 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6147 |
1.6147 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0085 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6011 |
1.6011 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0156 |
0.98% |
| 2026-01-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0272 |
1.75% |
| 2026-01-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0067 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0147 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0135 |
0.87% |
| 2026-01-16 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0109 |
0.71% |
| 2026-01-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5318 |
1.5318 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0145 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0110 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5157 |
1.5157 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0280 |
1.88% |
| 2026-01-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0313 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0139 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-12-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0262 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0230 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0219 |
-1.50% |
| 2025-12-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0207 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0111 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0172 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0228 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0103 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0188 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0335 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3877 |
1.3877 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3994 |
1.3994 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0191 |
-1.33% |
| 2025-11-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0313 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0309 |
2.15% |
| 2025-11-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0178 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0343 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0161 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4811 |
1.4811 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0308 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5119 |
1.5119 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0271 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4848 |
1.4848 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0168 |
-1.12% |
| 2025-10-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0125 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0222 |
1.51% |
| 2025-10-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4769 |
1.4769 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0207 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0169 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0401 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0362 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0407 |
-2.72% |
| 2025-10-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4955 |
1.4955 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0288 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0565 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5808 |
1.5808 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0123 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0200 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0416 |
2.76% |
| 2025-09-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0348 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0197 |
1.29% |
| 2025-09-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0286 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0188 |
-1.24% |
| 2025-09-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5122 |
1.5122 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0218 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0266 |
1.77% |
