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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C - 基金主页(代码:023907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0160 -0.0149 -1.47% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0115 1.1047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0160
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：
基金经理：彭陈晨王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.82%	-5.89%	-11.09%	6.59%	-14.01%	-	-	55.29%
同类排名	53/108	111/125	113/121	22/117	66/99			-

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0301	1.37%
2026-09-11	1.0160	-1.47%
2026-09-10	1.0309	-2.24%
2026-09-09	1.0540	-1.96%
2026-09-08	1.0747	-0.19%
2026-09-07	1.0767	-0.27%

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	10.81%	2.40%
688266	泽璟制药	0.0000	10.14%	6.70%
688578	艾力斯	0.0000	6.84%	4.00%
01530	三生制药	0.0000	6.77%	3.54%
02162	康诺亚-B	0.0000	5.51%	6.24%
01672	歌礼制药-B	0.0000	4.98%	5.80%
03933	联邦制药	0.0000	3.38%	1.88%

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907)基金档案

基金代码	023907	基金简称	富国全球健康生活主题(QDII)人民币C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	彭陈晨王超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%