富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询(023907)
今天最新净值
1.0160
-0.0149 -1.47%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0511
0.0115 1.1047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0160
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：彭陈晨 王超
近一月富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907)基金累计收益率-11.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0141 |
1.37% |
| 2026-09-11 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0149 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0231 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0207 |
-1.96% |
| 2026-09-08 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0185 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-09-01 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0137 |
-1.30% |
|
|
| 2026-08-31 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0193 |
-1.81% |
| 2026-08-28 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0839 |
1.0839 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0209 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0159 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0773 |
1.0773 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0322 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1165 |
1.1165 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0249 |
2.23% |
| 2026-08-19 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0309 |
-2.80% |
