富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询(023907)
今天最新净值
1.0160
-0.0149 -1.47%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0511
0.0115 1.1047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0160
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：彭陈晨 王超
近一年富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一年,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907)基金累计收益率-14.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0141 |
1.37% |
| 2026-09-11 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0149 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0231 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0207 |
-1.96% |
| 2026-09-08 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0185 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-09-01 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0137 |
-1.30% |
|
|
| 2026-08-31 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0193 |
-1.81% |
| 2026-08-28 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0839 |
1.0839 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0209 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0159 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0773 |
1.0773 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0322 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1165 |
1.1165 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0249 |
2.23% |
| 2026-08-19 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0309 |
-2.80% |
| 2026-08-14 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-08-13 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0046 |
0.40% |
|
|
| 2026-08-10 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1409 |
1.1409 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0485 |
4.25% |
| 2026-08-06 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0108 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0195 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0247 |
2.33% |
| 2026-08-03 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0148 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0180 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2026-07-28 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0789 |
1.0789 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0248 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0292 |
-2.65% |
| 2026-07-23 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-07-22 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0099 |
0.89% |
| 2026-07-20 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1110 |
1.1110 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0249 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0861 |
1.0861 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0581 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0242 |
2.11% |
| 2026-07-14 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-07-13 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0216 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0167 |
1.45% |
| 2026-07-09 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0155 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0354 |
-3.10% |
| 2026-07-06 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0197 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0361 |
3.10% |
| 2026-07-01 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1278 |
1.1278 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0348 |
3.09% |
| 2026-06-30 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0229 |
2.10% |
| 2026-06-29 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0686 |
6.41% |
| 2026-06-26 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0055 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0218 |
2.18% |
| 2026-06-23 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0183 |
1.87% |
| 2026-06-22 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0085 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0035 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0178 |
-1.88% |
| 2026-06-15 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0145 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0110 |
1.15% |
| 2026-06-10 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0059 |
0.63% |
| 2026-06-09 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0102 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0142 |
-1.53% |
| 2026-06-05 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0150 |
-1.60% |
| 2026-06-04 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0107 |
-1.12% |
| 2026-06-02 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9695 |
0.9695 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0309 |
-3.19% |
| 2026-06-01 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0249 |
-2.49% |
| 2026-05-29 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0204 |
1.99% |
| 2026-05-28 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0305 |
-3.04% |
| 2026-05-27 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0092 |
0.89% |
| 2026-05-26 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2026-05-25 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-05-22 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-05-20 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-05-19 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2026-05-18 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0246 |
-2.36% |
| 2026-05-15 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0169 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0844 |
1.0844 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0194 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0057 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0154 |
-1.40% |
| 2026-05-07 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0899 |
1.0899 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2026-04-28 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0368 |
-3.33% |
| 2026-04-27 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2026-04-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0132 |
1.14% |
| 2026-04-23 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0413 |
-3.62% |
| 2026-04-22 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-04-21 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-04-20 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0348 |
2.95% |
| 2026-04-14 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2026-04-08 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-04-07 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-04-01 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1359 |
1.1359 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0615 |
5.41% |
| 2026-03-31 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0452 |
4.19% |
| 2026-03-26 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0205 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0181 |
1.0181 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0258 |
2.53% |
| 2026-03-23 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0311 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0230 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-03-16 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0215 |
2.07% |
| 2026-03-13 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0177 |
-1.74% |
| 2026-03-12 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0201 |
-1.94% |
| 2026-03-11 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0328 |
3.10% |
| 2026-03-09 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0260 |
1.0260 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0359 |
3.50% |
| 2026-03-05 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0116 |
1.17% |
| 2026-03-04 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
0.9895 |
0.9895 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0363 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0308 |
-3.00% |
| 2026-02-27 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0312 |
-2.96% |
| 2026-02-25 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-02-13 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0149 |
-1.36% |
| 2026-02-11 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1137 |
1.1137 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0236 |
2.12% |
| 2026-02-09 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0203 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-02-05 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0157 |
1.47% |
| 2026-02-03 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0265 |
-2.54% |
| 2026-01-30 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0132 |
-1.23% |
| 2026-01-29 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0824 |
1.0824 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0197 |
-1.82% |
| 2026-01-23 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0224 |
2.03% |
| 2026-01-22 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2026-01-21 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0324 |
-2.95% |
| 2026-01-16 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-01-15 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-01-14 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0146 |
1.29% |
| 2026-01-12 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1197 |
1.1197 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0218 |
1.95% |
| 2026-01-08 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0353 |
3.21% |
| 2026-01-06 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-05 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0397 |
3.73% |
| 2025-12-31 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0143 |
-1.39% |
| 2025-12-29 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0207 |
-1.99% |
| 2025-12-26 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-12-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0114 |
-1.07% |
| 2025-12-19 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0250 |
2.33% |
| 2025-12-18 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0640 |
1.0640 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0446 |
-4.19% |
| 2025-12-12 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-11 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2025-12-09 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-12-08 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0198 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0195 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0184 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-11-27 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0136 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0113 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1254 |
1.1254 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0337 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0917 |
1.0917 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0417 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0159 |
1.40% |
| 2025-11-19 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2025-11-14 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0213 |
1.85% |
| 2025-11-13 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1291 |
1.1291 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0401 |
3.55% |
| 2025-11-12 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0169 |
1.55% |
| 2025-11-11 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-11-10 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0227 |
2.12% |
| 2025-11-07 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0234 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0330 |
-3.09% |
| 2025-11-03 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0101 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0449 |
4.12% |
| 2025-10-30 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0181 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-10-28 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0130 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0158 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2025-10-22 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0178 |
-1.65% |
| 2025-10-21 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-20 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0921 |
1.0921 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1086 |
1.1086 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0131 |
1.18% |
| 2025-10-15 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0243 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.0712 |
1.0712 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0399 |
-3.72% |
| 2025-10-13 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2025-09-29 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0191 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0239 |
-2.06% |
| 2025-09-25 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2025-09-23 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
023907 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0067 |
-0.57% |
