华宝标普美国消费人民币A(美国消费)基金净值查询(162415)
今天最新净值
2.7710
0.0220 0.80%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7710
- 成立日期：2016-03-18
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6697亿
- 最近资产：16.55亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一月华宝标普美国消费人民币A|美国消费基金净值查询
近一月,华宝标普美国消费人民币A(162415)基金累计收益率-4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7660 |
2.7660 |
2.7710 |
2.7710 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7710 |
2.7710 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0220 |
0.80% |
| 2026-09-10 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7490 |
2.7490 |
2.7610 |
2.7610 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7610 |
2.7610 |
2.7990 |
2.7990 |
-0.0380 |
-1.38% |
| 2026-09-08 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.7990 |
2.7990 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8190 |
2.8190 |
2.8190 |
2.8190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8190 |
2.8190 |
2.8560 |
2.8560 |
-0.0370 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8560 |
2.8560 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0360 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8200 |
2.8200 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8130 |
2.8130 |
2.8600 |
2.8600 |
-0.0470 |
-1.67% |
|
|
| 2026-08-31 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8600 |
2.8600 |
2.8740 |
2.8740 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8740 |
2.8740 |
2.8450 |
2.8450 |
0.0290 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8450 |
2.8450 |
2.8740 |
2.8740 |
-0.0290 |
-1.01% |
| 2026-08-26 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8740 |
2.8740 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0190 |
-0.66% |
| 2026-08-25 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8930 |
2.8930 |
2.9010 |
2.9010 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9010 |
2.9010 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0070 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8940 |
2.8940 |
2.8620 |
2.8620 |
0.0320 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8620 |
2.8620 |
2.9080 |
2.9080 |
-0.0460 |
-1.61% |
| 2026-08-19 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.9080 |
2.9080 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0490 |
1.69% |
| 2026-08-18 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8590 |
2.8590 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8660 |
2.8660 |
2.9010 |
2.9010 |
-0.0350 |
-1.22% |
