华宝标普美国消费人民币A(美国消费)基金净值查询(162415)

今天最新净值 2.7660 -0.0050 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7660
成立日期：2016-03-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6697亿
最近资产：16.55亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

近一季华宝标普美国消费人民币A|美国消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝标普美国消费人民币A(162415)基金累计收益率-6.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.7190	2.7190	2.7660	2.7660	-0.0470	-1.73%
2026-09-14	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.7660	2.7660	2.7710	2.7710	-0.0050	-0.18%
2026-09-11	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.7710	2.7710	2.7490	2.7490	0.0220	0.80%
2026-09-10	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.7490	2.7490	2.7610	2.7610	-0.0120	-0.43%
2026-09-09	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.7610	2.7610	2.7990	2.7990	-0.0380	-1.38%
2026-09-08	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.7990	2.7990	2.8190	2.8190	-0.0200	-0.71%
2026-09-07	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8190	2.8190	2.8190	2.8190	0.0000	0.00%
2026-09-04	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8190	2.8190	2.8560	2.8560	-0.0370	-1.31%
2026-09-03	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8560	2.8560	2.8200	2.8200	0.0360	1.26%
2026-09-02	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8200	2.8200	2.8130	2.8130	0.0070	0.25%

2026-09-01	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8130	2.8130	2.8600	2.8600	-0.0470	-1.67%
2026-08-31	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8600	2.8600	2.8740	2.8740	-0.0140	-0.49%
2026-08-28	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8740	2.8740	2.8450	2.8450	0.0290	1.01%
2026-08-27	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8450	2.8450	2.8740	2.8740	-0.0290	-1.01%
2026-08-26	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8740	2.8740	2.8930	2.8930	-0.0190	-0.66%
2026-08-25	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8930	2.8930	2.9010	2.9010	-0.0080	-0.28%
2026-08-24	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9010	2.9010	2.8940	2.8940	0.0070	0.24%
2026-08-21	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8940	2.8940	2.8620	2.8620	0.0320	1.11%
2026-08-20	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8620	2.8620	2.9080	2.9080	-0.0460	-1.61%
2026-08-19	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9080	2.9080	2.8590	2.8590	0.0490	1.69%
2026-08-18	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8590	2.8590	2.8660	2.8660	-0.0070	-0.24%
2026-08-17	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8660	2.8660	2.9010	2.9010	-0.0350	-1.22%
2026-08-14	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9010	2.9010	2.9080	2.9080	-0.0070	-0.24%
2026-08-13	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9080	2.9080	2.8950	2.8950	0.0130	0.45%
2026-08-12	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8950	2.8950	2.9280	2.9280	-0.0330	-1.13%

2026-08-11	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9280	2.9280	2.9370	2.9370	-0.0090	-0.31%
2026-08-10	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9370	2.9370	2.9420	2.9420	-0.0050	-0.17%
2026-08-07	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9420	2.9420	2.9020	2.9020	0.0400	1.36%
2026-08-06	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9020	2.9020	2.9140	2.9140	-0.0120	-0.41%
2026-08-05	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9140	2.9140	2.9070	2.9070	0.0070	0.24%
2026-08-04	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9070	2.9070	2.9050	2.9050	0.0020	0.07%
2026-08-03	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9050	2.9050	2.8540	2.8540	0.0510	1.76%
2026-07-31	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8540	2.8540	2.7680	2.7680	0.0860	3.01%
2026-07-30	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.7680	2.7680	2.7500	2.7500	0.0180	0.65%
2026-07-29	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.7500	2.7500	2.7730	2.7730	-0.0230	-0.83%
2026-07-28	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.7730	2.7730	2.7350	2.7350	0.0380	1.37%
2026-07-27	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.7350	2.7350	2.7030	2.7030	0.0320	1.17%
2026-07-24	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.7030	2.7030	2.6860	2.6860	0.0170	0.63%
2026-07-23	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.6860	2.6860	2.8110	2.8110	-0.1250	-4.65%
2026-07-22	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8110	2.8110	2.8290	2.8290	-0.0180	-0.64%
2026-07-21	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8290	2.8290	2.8240	2.8240	0.0050	0.18%
2026-07-20	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8240	2.8240	2.8430	2.8430	-0.0190	-0.67%
2026-07-17	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8430	2.8430	2.8870	2.8870	-0.0440	-1.55%
2026-07-16	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8870	2.8870	2.8780	2.8780	0.0090	0.31%
2026-07-15	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8780	2.8780	2.8570	2.8570	0.0210	0.73%
2026-07-14	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8570	2.8570	2.8590	2.8590	-0.0020	-0.07%
2026-07-13	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8590	2.8590	2.8880	2.8880	-0.0290	-1.01%
2026-07-10	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8880	2.8880	2.8820	2.8820	0.0060	0.21%
2026-07-09	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8820	2.8820	2.8470	2.8470	0.0350	1.21%
2026-07-08	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8470	2.8470	2.8950	2.8950	-0.0480	-1.69%
2026-07-07	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8950	2.8950	2.9090	2.9090	-0.0140	-0.48%
2026-07-06	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9090	2.9090	2.8910	2.8910	0.0180	0.62%
2026-07-03	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8910	2.8910	2.8930	2.8930	-0.0020	-0.07%
2026-07-02	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8930	2.8930	2.9120	2.9120	-0.0190	-0.65%
2026-07-01	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.9120	2.9120	2.8960	2.8960	0.0160	0.55%
2026-06-30	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8960	2.8960	2.8950	2.8950	0.0010	0.03%
2026-06-29	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8950	2.8950	2.8400	2.8400	0.0550	1.90%
2026-06-26	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8400	2.8400	2.8080	2.8080	0.0320	1.13%
2026-06-25	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8080	2.8080	2.8480	2.8480	-0.0400	-1.42%
2026-06-24	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8480	2.8480	2.8170	2.8170	0.0310	1.09%
2026-06-23	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8170	2.8170	2.8430	2.8430	-0.0260	-0.92%
2026-06-22	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8430	2.8430	2.8910	2.8910	-0.0480	-1.69%
2026-06-18	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8910	2.8910	2.8510	2.8510	0.0400	1.38%
2026-06-17	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.8510	2.8510	2.9200	2.9200	-0.0690	-2.42%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝先进成长混合	5.9337	2.37%
华宝大盘精选混合	6.2828	1.93%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝创新优选混合	3.3750	1.81%
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%