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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1314 1.7814 1.1476 1.7976 -0.0162 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1235 1.7695 1.1396 1.7856 -0.0161 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.3229 1.3229 1.3418 1.3418 -0.0189 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.2941 1.2941 1.3126 1.3126 -0.0185 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.4750 0.4750 0.4818 0.4818 -0.0068 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013176 海富通碳中和混合C 0.5724 0.5724 0.5806 0.5806 -0.0082 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.9863 0.9863 1.0004 1.0004 -0.0141 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.9639 0.9639 0.9777 0.9777 -0.0138 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017949 景顺长城创业板50ETF联接A 1.3757 1.3757 1.3954 1.3954 -0.0197 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017950 景顺长城创业板50ETF联接C 1.3617 1.3617 1.3812 1.3812 -0.0195 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018482 鹏华创业板50ETF联接A 1.6800 1.6800 1.7041 1.7041 -0.0241 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018483 鹏华创业板50ETF联接C 1.6695 1.6695 1.6934 1.6934 -0.0239 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019543 浦银普恒利率债 1.0278 1.0808 1.0425 1.0805 -0.0147 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 023024 鹏华创业板50ETF联接I 1.4736 1.4736 1.4947 1.4947 -0.0211 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8599 0.8599 0.8722 0.8722 -0.0123 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024863 万家创业板50ETF联接C 1.0719 1.0719 1.0872 1.0872 -0.0153 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8132 0.8132 0.8248 0.8248 -0.0116 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024920 大成创业板50ETF联接A 1.0512 1.0512 1.0662 1.0662 -0.0150 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024921 大成创业板50ETF联接C 1.0476 1.0476 1.0626 1.0626 -0.0150 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024922 大成创业板50ETF联接E 1.0502 1.0502 1.0652 1.0652 -0.0150 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1244 1.1244 1.1405 1.1405 -0.0161 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9468 0.9468 0.9603 0.9603 -0.0135 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9443 0.9443 0.9578 0.9578 -0.0135 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159105 恒生生物科技ETF易方达 0.9283 0.9283 0.9416 0.9416 -0.0133 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159132 恒生生物科技ETF富国 0.9602 0.9602 0.9739 0.9739 -0.0137 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159267 航天ETF华安 0.8598 0.8598 0.8721 0.8721 -0.0123 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 520930 恒生生科 0.9640 0.9640 0.9778 0.9778 -0.0138 -1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 3.4041 3.4041 3.4531 3.4531 -0.0490 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007579 宝盈先进C 2.0130 2.2180 2.0420 2.2470 -0.0290 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012210 申万菱信智能汽车股票A 0.4851 0.4851 0.4921 0.4921 -0.0070 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012244 广发金融地产精选股票A 0.7521 0.7521 0.7629 0.7629 -0.0108 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012245 广发金融地产精选股票C 0.7365 0.7365 0.7471 0.7471 -0.0106 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0688 1.0688 -0.0152 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 1.0166 1.0166 1.0312 1.0312 -0.0146 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013783 兴银竞争优势混合A 1.1566 1.1566 1.1733 1.1733 -0.0167 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018623 海富通盈丰一年定开债券发起式 1.0275 1.0925 1.0423 1.0923 -0.0148 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 023372 国泰创业板50ETF发起联接C 1.5646 1.5646 1.5872 1.5872 -0.0226 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 023414 工银创业板50ETF联接A 1.5944 1.5944 1.6174 1.6174 -0.0230 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7232 0.7232 0.7336 0.7336 -0.0104 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9420 0.9420 0.9556 0.9556 -0.0136 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9385 0.9385 0.9520 0.9520 -0.0135 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 026771 中银创业板50指数C 0.9633 0.9633 0.9772 0.9772 -0.0139 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159169 恒生生物科技ETF广发 0.9870 0.9870 1.0012 1.0012 -0.0142 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159241 航空航天ETF天弘 1.0433 1.0433 1.0583 1.0583 -0.0150 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159615 恒生生物科技ETF南方 1.1279 1.1279 1.1441 1.1441 -0.0162 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159824 新能源车ETF博时 0.9972 0.9972 1.0116 1.0116 -0.0144 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002380 工银香港中小盘美元 0.2282 0.2282 0.2315 0.2315 -0.0033 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9923 1.9923 2.0211 2.0211 -0.0288 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7257 0.7257 0.7362 0.7362 -0.0105 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013784 兴银竞争优势混合C 1.1380 1.1380 1.1545 1.1545 -0.0165 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.9779 1.9779 2.0065 2.0065 -0.0286 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 023371 国泰创业板50ETF发起联接A 1.5693 1.5693 1.5920 1.5920 -0.0227 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023415 工银创业板50ETF联接C 1.5883 1.5883 1.6113 1.6113 -0.0230 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7259 0.7259 0.7364 0.7364 -0.0105 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8027 0.8027 0.8143 0.8143 -0.0116 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026770 中银创业板50指数A 0.9642 0.9642 0.9782 0.9782 -0.0140 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159227 航空航天ETF华夏 1.0136 1.0136 1.0283 1.0283 -0.0147 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159726 港股通红利ETF华夏 1.3627 1.3627 1.3825 1.3825 -0.0198 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513170 恒生央企 1.5983 1.5983 1.6214 1.6214 -0.0231 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 520580 新兴亚洲 0.9211 0.9211 0.9345 0.9345 -0.0134 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000924 宝盈先进A 2.1300 2.4420 2.1610 2.4730 -0.0310 -1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7076 0.7076 0.7179 0.7179 -0.0103 -1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6030 0.6030 0.6118 0.6118 -0.0088 -1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023429 嘉实创业板50ETF联接A 1.5473 1.5473 1.5699 1.5699 -0.0226 -1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 023430 嘉实创业板50ETF联接C 1.5402 1.5402 1.5627 1.5627 -0.0225 -1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7991 0.7991 0.8108 0.8108 -0.0117 -1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023968 博时创业板50指数A 1.0054 1.0054 1.0201 1.0201 -0.0147 -1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 023969 博时创业板50指数C 1.0024 1.0024 1.0170 1.0170 -0.0146 -1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159637 新能源车ETF东财 0.7459 0.7459 0.7568 0.7568 -0.0109 -1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159806 新能源车ETF国泰 0.6502 1.9506 0.6597 1.9791 -0.0095 -1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 515030 新汽车 1.4843 1.4843 1.5059 1.5059 -0.0216 -1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005646 中海沪港深多策略 1.0180 1.0180 1.0330 1.0330 -0.0150 -1.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009500 国寿安保高股息混合A 1.1394 1.1394 1.1562 1.1562 -0.0168 -1.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009501 国寿安保高股息混合C 1.1193 1.1193 1.1358 1.1358 -0.0165 -1.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5919 0.5919 0.6006 0.6006 -0.0087 -1.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013895 宝盈成长精选混合A 1.0446 1.0446 1.0600 1.0600 -0.0154 -1.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9831 0.9831 0.9976 0.9976 -0.0145 -1.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024071 上银创业板50指数发起式A 1.5962 1.5962 1.6197 1.6197 -0.0235 -1.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024072 上银创业板50指数发起式C 1.5919 1.5919 1.6153 1.6153 -0.0234 -1.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 515700 新能车 1.9879 1.9879 2.0171 2.0171 -0.0292 -1.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 516660 新能汽车 0.9008 0.9008 0.9140 0.9140 -0.0132 -1.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001830 融通跨界成长灵活配置混合A 1.4220 1.4220 1.4430 1.4430 -0.0210 -1.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002168 嘉实智能汽车股票 2.5010 2.5010 2.5380 2.5380 -0.0370 -1.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.2150 1.2150 1.2330 1.2330 -0.0180 -1.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013896 宝盈成长精选混合C 1.0205 1.0205 1.0356 1.0356 -0.0151 -1.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5966 0.5966 0.6054 0.6054 -0.0088 -1.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015000 华泰保兴吉年盈混合C 0.5806 0.5806 0.5892 0.5892 -0.0086 -1.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022274 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1587 1.1961 1.1759 1.2109 -0.0172 -1.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 022275 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1543 1.1916 1.1714 1.2063 -0.0171 -1.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8243 0.8243 0.8365 0.8365 -0.0122 -1.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159131 港股通信息技术ETF华宝 0.9277 0.9277 0.9414 0.9414 -0.0137 -1.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159316 港股通创新药ETF易方达 1.1254 1.1254 1.1420 1.1420 -0.0166 -1.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160639 高铁LOF 0.8265 0.3646 0.8387 0.3692 -0.0122 -1.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000826 广发百发100A 1.7420 2.1020 1.7680 2.1280 -0.0260 -1.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002379 工银香港中小盘人民币 1.5440 1.5440 1.5670 1.5670 -0.0230 -1.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2718 1.2718 1.2908 1.2908 -0.0190 -1.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.5836 0.5836 0.5923 0.5923 -0.0087 -1.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 023791 浦银普航3个月定开债券 1.0066 1.0216 1.0216 1.0216 -0.0150 -1.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159230 通用航空ETF华夏 0.9460 0.9460 0.9601 0.9601 -0.0141 -1.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159392 航空ETF富国 0.9267 0.9267 0.9405 0.9405 -0.0138 -1.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501189 嘉实优选 0.9804 0.9804 0.9950 0.9950 -0.0146 -1.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 516390 电动车 0.7909 0.7909 0.8027 0.8027 -0.0118 -1.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000827 广发百发100E 1.7390 2.0990 1.7650 2.1250 -0.0260 -1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3044 1.3044 1.3240 1.3240 -0.0196 -1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.5983 0.5983 0.6073 0.6073 -0.0090 -1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 1.2528 1.2528 1.2716 1.2716 -0.0188 -1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 1.2361 1.2361 1.2546 1.2546 -0.0185 -1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025673 鑫元港股通领航混合C 0.8719 0.8719 0.8850 0.8850 -0.0131 -1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 025674 鑫元港股通领航混合A 0.8772 0.8772 0.8904 0.8904 -0.0132 -1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159231 通用航空ETF华宝 0.4862 0.9724 0.4935 0.9870 -0.0073 -1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159257 航空ETF汇添富 0.8412 0.8412 0.8538 0.8538 -0.0126 -1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 590001 中邮核心优选混合A 0.9609 2.1809 0.9753 2.1953 -0.0144 -1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011132 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A 1.2103 1.2103 1.2286 1.2286 -0.0183 -1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011133 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C 1.1848 1.1848 1.2027 1.2027 -0.0179 -1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6620 0.6620 0.6720 0.6720 -0.0100 -1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.9726 0.9726 0.9873 0.9873 -0.0147 -1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9950 0.9950 1.0100 1.0100 -0.0150 -1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023549 中邮核心优选混合C 0.9559 0.9559 0.9703 0.9703 -0.0144 -1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159255 通用航空ETF易方达 0.8430 0.8430 0.8557 0.8557 -0.0127 -1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159378 通用航空ETF永赢 1.0018 1.0018 1.0169 1.0169 -0.0151 -1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159383 创业板50ETF华泰柏瑞 1.5919 1.5919 1.6159 1.6159 -0.0240 -1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005297 南华丰淳混合C 1.3659 1.5375 1.3867 1.5583 -0.0208 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.9487 0.9487 0.9631 0.9631 -0.0144 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现汇 1.5965 1.5965 1.6208 1.6208 -0.0243 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现钞 1.5982 1.5982 1.6225 1.6225 -0.0243 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9187 0.9187 0.9327 0.9327 -0.0140 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9119 0.9119 0.9258 0.9258 -0.0139 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 026778 诺安智泉量化选股混合发起式A 0.9634 0.9634 0.9780 0.9780 -0.0146 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 026779 诺安智泉量化选股混合发起式C 0.9634 0.9634 0.9780 0.9780 -0.0146 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159298 创业板50ETF大成 1.1291 1.1291 1.1463 1.1463 -0.0172 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159372 创业板50ETF万家 1.7083 1.7083 1.7342 1.7342 -0.0259 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159681 创业板50ETF鹏华 1.4959 1.4959 1.5187 1.5187 -0.0228 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159682 创业板50ETF景顺 1.4774 1.4774 1.4999 1.4999 -0.0225 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002486 上银慧添利 1.0289 1.4464 1.0446 1.4462 -0.0157 -1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005296 南华丰淳混合A 1.4427 1.6215 1.4648 1.6436 -0.0221 -1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6486 0.6486 0.6585 0.6585 -0.0099 -1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 1.3767 1.3767 1.3977 1.3977 -0.0210 -1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 1.3263 1.3263 1.3466 1.3466 -0.0203 -1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5257 1.5257 1.5491 1.5491 -0.0234 -1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5054 1.5054 1.5285 1.5285 -0.0231 -1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159367 创业板50ETF华夏 1.6027 1.6027 1.6273 1.6273 -0.0246 -1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159369 创业板50ETF易方达 1.3002 1.3002 1.3201 1.3201 -0.0199 -1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159370 创50ETF工银 1.6884 1.6884 1.7143 1.7143 -0.0259 -1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159375 创业板50ETF国泰 0.6804 1.7010 0.6908 1.7270 -0.0104 -1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9647 0.9647 0.9796 0.9796 -0.0149 -1.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9009 0.9009 0.9148 0.9148 -0.0139 -1.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.4284 1.4284 1.4504 1.4504 -0.0220 -1.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159373 创业板50ETF嘉实 1.6285 1.6285 1.6535 1.6535 -0.0250 -1.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159949 创业板50ETF华安 1.5174 1.5174 1.5408 1.5408 -0.0234 -1.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 517900 银行优选 1.5854 1.5854 1.6098 1.6098 -0.0244 -1.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 560160 食品E 0.9076 0.9076 0.9216 0.9216 -0.0140 -1.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9579 0.9579 -0.0146 -1.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9162 0.9162 0.9304 0.9304 -0.0142 -1.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017740 鹏华睿见混合A 0.9653 0.9653 0.9803 0.9803 -0.0150 -1.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017741 鹏华睿见混合C 0.9405 0.9405 0.9551 0.9551 -0.0146 -1.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.4215 1.4215 1.4435 1.4435 -0.0220 -1.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 026838 财通资管周期研选混合发起式C 0.8906 0.8906 0.9044 0.9044 -0.0138 -1.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159305 储能电池ETF广发 0.7594 1.5188 0.7712 1.5424 -0.0118 -1.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005801 工银印度基金美元 0.1863 0.1863 0.1892 0.1892 -0.0029 -1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014642 摩根新兴动力混合C类 10.1790 10.1790 10.3378 10.3378 -0.1588 -1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 026837 财通资管周期研选混合发起式A 0.8924 0.8924 0.9063 0.9063 -0.0139 -1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159151 食品ETF华夏 0.9031 0.9031 0.9172 0.9172 -0.0141 -1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159745 建材ETF国泰 0.5141 0.5141 0.5221 0.5221 -0.0080 -1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159787 建材ETF易方达 0.5698 0.5698 0.5787 0.5787 -0.0089 -1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 377240 摩根新兴动力混合A类 10.4198 10.4198 10.5821 10.5821 -0.1623 -1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 560130 食品基金 0.9001 0.9001 0.9141 0.9141 -0.0140 -1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 960007 摩根新兴动力混合H 10.4269 10.4269 10.5894 10.5894 -0.1625 -1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8447 0.8447 0.8580 0.8580 -0.0133 -1.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A 1.5647 1.5647 1.5892 1.5892 -0.0245 -1.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C 1.5520 1.5520 1.5763 1.5763 -0.0243 -1.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019783 华安健康主题混合A 1.4115 1.4115 1.4336 1.4336 -0.0221 -1.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019784 华安健康主题混合C 1.3899 1.3899 1.4117 1.4117 -0.0218 -1.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 516750 建材ETF 0.5601 0.5601 0.5689 0.5689 -0.0088 -1.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 520690 恒生港药 0.7207 0.7207 0.7320 0.7320 -0.0113 -1.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 563850 食品广发 0.9326 0.9326 0.9472 0.9472 -0.0146 -1.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1902 0.1912 0.1932 0.1942 -0.0030 -1.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006181 格林伯锐灵活配置A 0.4673 0.4673 0.4747 0.4747 -0.0074 -1.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006182 格林伯锐灵活配置C 0.4612 0.4612 0.4685 0.4685 -0.0073 -1.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009869 嘉实产业先锋混合A 0.8874 0.8874 0.9014 0.9014 -0.0140 -1.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012345 嘉实领先优势混合C 0.8784 0.8784 0.8923 0.8923 -0.0139 -1.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8042 0.8042 0.8169 0.8169 -0.0127 -1.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8121 0.8121 0.8249 0.8249 -0.0128 -1.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 025024 华商港股通价值回报混合 1.0433 1.0433 1.0598 1.0598 -0.0165 -1.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159506 港股通创新药医疗ETF富国 1.2541 1.2541 1.2739 1.2739 -0.0198 -1.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513810 港股国企 1.7504 1.7504 1.7781 1.7781 -0.0277 -1.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012344 嘉实领先优势混合A 0.9020 0.9020 0.9163 0.9163 -0.0143 -1.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016174 汇丰晋信策略优选混合A 1.2876 1.2876 1.3081 1.3081 -0.0205 -1.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018220 广发品质优选混合发起式A 1.2614 1.3330 1.2814 1.3530 -0.0200 -1.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018221 广发品质优选混合发起式C 1.2484 1.3195 1.2682 1.3393 -0.0198 -1.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 206002 鹏华精选成长混合A 2.6239 2.9979 2.6657 3.0397 -0.0418 -1.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003032 平安医疗健康混合A 2.2449 2.2449 2.2809 2.2809 -0.0360 -1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014519 博时港股红利ETF发起式联接A 1.2435 1.2435 1.2634 1.2634 -0.0199 -1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014520 博时港股红利ETF发起式联接C 1.2285 1.2285 1.2481 1.2481 -0.0196 -1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015291 金元顺安产业臻选混合A 1.0043 1.0043 1.0204 1.0204 -0.0161 -1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016175 汇丰晋信策略优选混合C 1.2630 1.2630 1.2832 1.2832 -0.0202 -1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016562 鹏华精选成长混合C 0.9559 0.9559 0.9712 0.9712 -0.0153 -1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018999 万家趋势领先混合A 1.9624 1.9624 1.9938 1.9938 -0.0314 -1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019000 万家趋势领先混合C 1.9426 1.9426 1.9737 1.9737 -0.0311 -1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021770 南方中证全指汽车指数发起A 0.9607 0.9607 0.9761 0.9761 -0.0154 -1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040018 华安香港 3.0550 3.0550 3.1040 3.1040 -0.0490 -1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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