嘉实产业先锋混合A基金净值查询(009869)

今天最新净值 0.9014 0.0114 1.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0876 -0.0089 -0.8074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9014
成立日期：2020-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.5459亿
最近资产：9.77亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏

近一月嘉实产业先锋混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实产业先锋混合A(009869)基金累计收益率-7.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009869	嘉实产业先锋混合A	0.8874	0.8874	0.9014	0.9014	-0.0140	-1.58%
2026-09-14	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9014	0.9014	0.8900	0.8900	0.0114	1.28%
2026-09-11	009869	嘉实产业先锋混合A	0.8900	0.8900	0.9073	0.9073	-0.0173	-1.94%
2026-09-10	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9073	0.9073	0.9200	0.9200	-0.0127	-1.38%
2026-09-09	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9200	0.9200	0.9257	0.9257	-0.0057	-0.62%
2026-09-08	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9257	0.9257	0.9222	0.9222	0.0035	0.38%
2026-09-07	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9222	0.9222	0.9306	0.9306	-0.0084	-0.91%
2026-09-04	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9306	0.9306	0.9361	0.9361	-0.0055	-0.59%
2026-09-03	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9361	0.9361	0.9334	0.9334	0.0027	0.29%
2026-09-02	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9334	0.9334	0.9494	0.9494	-0.0160	-1.69%

2026-09-01	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9494	0.9494	0.9588	0.9588	-0.0094	-0.98%
2026-08-31	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9588	0.9588	0.9712	0.9712	-0.0124	-1.29%
2026-08-28	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9712	0.9712	0.9676	0.9676	0.0036	0.37%
2026-08-27	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9676	0.9676	0.9688	0.9688	-0.0012	-0.12%
2026-08-26	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9688	0.9688	0.9645	0.9645	0.0043	0.45%
2026-08-25	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9645	0.9645	0.9739	0.9739	-0.0094	-0.97%
2026-08-24	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9739	0.9739	0.9811	0.9811	-0.0072	-0.73%
2026-08-21	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9811	0.9811	0.9674	0.9674	0.0137	1.42%
2026-08-20	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9674	0.9674	0.9638	0.9638	0.0036	0.37%
2026-08-19	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9638	0.9638	0.9776	0.9776	-0.0138	-1.41%
2026-08-18	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9776	0.9776	0.9789	0.9789	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	009869	嘉实产业先锋混合A	0.9789	0.9789	0.9626	0.9626	0.0163	1.69%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%