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嘉实产业先锋混合A - 基金主页(代码:009869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9014 0.0114 1.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0876 -0.0089 -0.8074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9014
成立日期：2020-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.5459亿
最近资产：9.77亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.32%	-4.14%	-7.81%	-10.34%	-20.50%	50.64%	8.58%	9.82%
同类排名	4564/4982	4748/5417	4569/5423	3002/5358	4241/4733	2254/4208	2710/3661	-

嘉实产业先锋混合A(009869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8874	-1.58%
2026-09-14	0.9014	1.28%
2026-09-11	0.8900	-1.94%
2026-09-10	0.9073	-1.38%
2026-09-09	0.9200	-0.62%
2026-09-08	0.9257	0.38%

嘉实产业先锋混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301358	湖南裕能	0.0000	8.92%	-0.52%
300750	宁德时代	0.0000	7.54%	-1.24%
02269	药明生物	0.0000	5.38%	3.95%
603259	药明康德	0.0000	5.12%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	4.75%	-0.05%
002497	雅化集团	0.0000	4.66%	-0.23%
00175	吉利汽车	0.0000	4.44%	4.70%
002812	恩捷股份	0.0000	4.21%	0.89%
02097	蜜雪集团	0.0000	3.91%	6.14%
002311	海大集团	0.0000	3.82%	0.12%

嘉实产业先锋混合A(009869)基金档案

基金代码	009869	基金简称	嘉实产业先锋混合A	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-07-16	成立日期	2020-07-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚志鹏	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	9.77亿元	最近份额	15.5459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%