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嘉实远见先锋一年持有期混合A - 基金主页(代码:012852)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7304 0.0047 0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8899 -0.0023 -0.2613% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7304
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.3163亿
最近资产：14.90亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏汤舒婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.10%	-1.64%	-8.57%	-10.91%	-22.29%	49.86%	7.80%	-9.45%
同类排名	4572/4981	3536/5421	4307/5424	3007/5380	4331/4741	2325/4207	2766/3662	-

嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7304	0.65%
2026-09-15	0.7257	-1.45%
2026-09-14	0.7362	1.10%
2026-09-11	0.7282	-2.06%
2026-09-10	0.7432	-1.17%
2026-09-09	0.7520	-0.41%

嘉实远见先锋一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.14%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	6.20%	6.71%
301358	湖南裕能	0.0000	6.17%	-0.52%
600519	贵州茅台	0.0000	4.26%	-0.05%
688012	中微公司	0.0000	3.84%	0.99%
002497	雅化集团	0.0000	3.60%	-0.23%
01801	信达生物	0.0000	3.30%	5.10%
002812	恩捷股份	0.0000	3.11%	0.89%
603659	璞泰来	0.0000	3.04%	1.33%
688981	中芯国际	0.0000	2.98%	1.23%

嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)基金档案

基金代码	012852	基金简称	嘉实远见先锋一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚志鹏汤舒婷	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	14.90亿	最近份额	20.3163亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%