博时恒生高股息率ETF发起式联接A(博时恒生高股息ETF发起式联接A)基金净值查询(014519)
今天最新净值
1.2634
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2634
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7884亿
- 最近资产：5.74亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
近一月博时恒生高股息率ETF发起式联接A|博时恒生高股息ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0199 |
-1.60% |
| 2026-09-14 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2837 |
1.2837 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0043 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2859 |
1.2859 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2858 |
1.2858 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-08-26 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2984 |
1.2984 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.3075 |
1.3075 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0196 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0143 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0073 |
0.58% |
| 2026-08-18 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0085 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0136 |
1.09% |
