博时恒生高股息率ETF发起式联接A(博时恒生高股息ETF发起式联接A)基金净值查询(014519)

今天最新净值 1.2467 0.0032 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2467
成立日期：2022-01-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7884亿
最近资产：5.74亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一季博时恒生高股息率ETF发起式联接A|博时恒生高股息ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2407	1.2407	1.2467	1.2467	-0.0060	-0.48%
2026-09-16	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2467	1.2467	1.2435	1.2435	0.0032	0.26%
2026-09-15	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2435	1.2435	1.2634	1.2634	-0.0199	-1.60%
2026-09-14	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2634	1.2634	1.2630	1.2630	0.0004	0.03%
2026-09-11	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2630	1.2630	1.2754	1.2754	-0.0124	-0.97%
2026-09-10	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2754	1.2754	1.2837	1.2837	-0.0083	-0.65%
2026-09-09	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2837	1.2837	1.2843	1.2843	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2843	1.2843	1.2775	1.2775	0.0068	0.53%
2026-09-07	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2775	1.2775	1.2856	1.2856	-0.0081	-0.63%
2026-09-04	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2856	1.2856	1.2766	1.2766	0.0090	0.70%

2026-09-03	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2766	1.2766	1.2775	1.2775	-0.0009	-0.07%
2026-09-02	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2775	1.2775	1.2818	1.2818	-0.0043	-0.34%
2026-09-01	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2818	1.2818	1.2859	1.2859	-0.0041	-0.32%
2026-08-31	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2859	1.2859	1.2858	1.2858	0.0001	0.01%
2026-08-28	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2858	1.2858	1.2887	1.2887	-0.0029	-0.23%
2026-08-27	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2887	1.2887	1.2970	1.2970	-0.0083	-0.64%
2026-08-26	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2970	1.2970	1.2984	1.2984	-0.0014	-0.11%
2026-08-25	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2984	1.2984	1.3073	1.3073	-0.0089	-0.68%
2026-08-24	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.3073	1.3073	1.3075	1.3075	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.3075	1.3075	1.2879	1.2879	0.0196	1.52%
2026-08-20	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2879	1.2879	1.2736	1.2736	0.0143	1.12%
2026-08-19	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2736	1.2736	1.2663	1.2663	0.0073	0.58%
2026-08-18	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2663	1.2663	1.2578	1.2578	0.0085	0.68%
2026-08-17	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2578	1.2578	1.2442	1.2442	0.0136	1.09%
2026-08-14	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2442	1.2442	1.2427	1.2427	0.0015	0.12%

2026-08-13	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2427	1.2427	1.2436	1.2436	-0.0009	-0.07%
2026-08-12	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2436	1.2436	1.2476	1.2476	-0.0040	-0.32%
2026-08-11	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2476	1.2476	1.2511	1.2511	-0.0035	-0.28%
2026-08-10	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2511	1.2511	1.2396	1.2396	0.0115	0.93%
2026-08-07	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2396	1.2396	1.2415	1.2415	-0.0019	-0.15%
2026-08-06	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2415	1.2415	1.2488	1.2488	-0.0073	-0.58%
2026-08-05	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2488	1.2488	1.2546	1.2546	-0.0058	-0.46%
2026-08-04	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2546	1.2546	1.2690	1.2690	-0.0144	-1.15%
2026-08-03	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2690	1.2690	1.2780	1.2780	-0.0090	-0.70%
2026-07-31	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2780	1.2780	1.2919	1.2919	-0.0139	-1.08%
2026-07-30	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2919	1.2919	1.2825	1.2825	0.0094	0.73%
2026-07-29	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2825	1.2825	1.2677	1.2677	0.0148	1.17%
2026-07-28	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2677	1.2677	1.2578	1.2578	0.0099	0.79%
2026-07-27	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2578	1.2578	1.2534	1.2534	0.0044	0.35%
2026-07-24	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2534	1.2534	1.2618	1.2618	-0.0084	-0.67%
2026-07-23	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2618	1.2618	1.2467	1.2467	0.0151	1.21%
2026-07-22	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2467	1.2467	1.2392	1.2392	0.0075	0.61%
2026-07-21	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2392	1.2392	1.2443	1.2443	-0.0051	-0.41%
2026-07-20	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2443	1.2443	1.2186	1.2186	0.0257	2.11%
2026-07-17	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2186	1.2186	1.2143	1.2143	0.0043	0.35%
2026-07-16	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2143	1.2143	1.2101	1.2101	0.0042	0.35%
2026-07-15	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2101	1.2101	1.2028	1.2028	0.0073	0.61%
2026-07-14	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2028	1.2028	1.1857	1.1857	0.0171	1.44%
2026-07-13	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1857	1.1857	1.1797	1.1797	0.0060	0.51%
2026-07-10	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1797	1.1797	1.1722	1.1722	0.0075	0.64%
2026-07-09	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1722	1.1722	1.1826	1.1826	-0.0104	-0.88%
2026-07-08	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1826	1.1826	1.1608	1.1608	0.0218	1.88%
2026-07-07	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1608	1.1608	1.1707	1.1707	-0.0099	-0.85%
2026-07-06	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1707	1.1707	1.1616	1.1616	0.0091	0.78%
2026-07-03	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1616	1.1616	1.1433	1.1433	0.0183	1.60%
2026-07-02	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1433	1.1433	1.1334	1.1334	0.0099	0.87%
2026-07-01	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1334	1.1334	1.1343	1.1343	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1343	1.1343	1.1559	1.1559	-0.0216	-1.90%
2026-06-29	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1559	1.1559	1.1530	1.1530	0.0029	0.25%
2026-06-26	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1530	1.1530	1.1609	1.1609	-0.0079	-0.68%
2026-06-25	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1609	1.1609	1.1729	1.1729	-0.0120	-1.02%
2026-06-24	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1729	1.1729	1.1804	1.1804	-0.0075	-0.64%
2026-06-23	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1804	1.1804	1.1940	1.1940	-0.0136	-1.14%
2026-06-22	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1940	1.1940	1.1999	1.1999	-0.0059	-0.49%
2026-06-18	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1999	1.1999	1.2262	1.2262	-0.0263	-2.19%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%