华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(恒生红利ETF) - 基金主页(代码:159726)

今天最新净值 1.3559 -0.0058 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3888 0.0027 0.1926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3559
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9246亿
最近资产：3.73亿
基金公司：
基金经理：严筱娴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	-2.57%	-0.90%	1.44%	2.61%	54.52%	57.85%	37.75%
同类排名	1572/4773	4499/5467	662/5421	773/5238	2026/4400	1364/2954	480/2253	-

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3559	0.00%
2026-09-17	1.3559	-0.43%
2026-09-16	1.3617	-0.07%
2026-09-15	1.3627	-1.45%
2026-09-14	1.3825	0.23%
2026-09-11	1.3793	-0.89%

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF基金动态

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF “国家队”最新ETF持仓出炉单季规模增超2000亿元

“国家队”最新持仓受到市场关注。基金三季报会披露报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。今年三季度，A股重要宽基指数迎来大幅上涨是“国家队”浮盈的主要原因。针对三季度市场表现，广发创业板ETF基金经理刘杰分析，国内流动性处于较宽裕的阶段，叠加美联储降息预期，市场中成长风格更加受益
标签：持有中央国家队份额国家资产市场关联基金：富国中证旅游主题ETF 广发创业板ETF 国泰中证800汽车与零部件ETF 华宝中证电子50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 华夏国证半导体芯片ETF
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 中央汇金继续坚定持有宽基ETF 部分重要机构资金三季度出现调仓动作

根据基金三季报数据，三季度中央汇金资产管理有限责任公司、中央汇金投资有限责任公司在ETF配置上继续坚定持有，对沪深300、上证50、中证500、中证1000等多只龙头宽基ETF的持有份额保持不变根据2025年基金中报，华夏基金旗下汇金资管专户二季度末持有8058.88万份华夏恒生中国内地企业高股息率ETF，同时也是第一大持有人，持有比例为19.35%；2025年基金三季报显示，“机构1”将持有的8058.88万份该ETF全部清仓赎回。由此可见，“机构1”即为华夏基金旗下汇金资管专户。
标签：持有中央责任专户季报公司有限关联基金：国泰上证180金融ETF 华安上证180ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 华夏中证500ETF 华夏中证500ETF 嘉实中证500ETF
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 港股主题基金霸屏业绩榜基金经理配置力度不减

港股强势表现正让不少投资港股的基金赚得盆满钵满。为追求高弹性正收益，不少基金经理不断加大配置港股资产。华安基金指出，港股央企红利的股息率更高、估值更低。展望后市，国内降息周期下的低利率环境、经济弱复苏的背景均利好红利策略，市值管理指挥棒下央国企的分红意愿和能力均较强，港股通央企红利的股息率优势显著，配置价值较高。
标签：港股红利业绩股息主题精选市场关联基金：华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00992	联想集团	0.0000	5.06%	4.29%
01088	中国神华	0.0000	3.18%	-2.67%
00941	中国移动	0.0000	2.88%	-0.39%
06186	中国飞鹤	0.0000	2.88%	1.35%
03988	中国银行	0.0000	2.67%	2.18%
03998	波司登	0.0000	2.64%	1.97%
00836	华润电力	0.0000	2.57%	1.07%
06818	中国光大银行	0.0000	2.54%	0.63%
03311	中国建筑国际	0.0000	2.53%	0.35%
03328	交通银行	0.0000	2.48%	1.95%

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)基金档案

基金代码	159726	基金简称	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	严筱娴	基金托管人		基金公司
最近资产	3.73亿	最近份额	2.9246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%