华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(恒生红利ETF)基金净值查询(159726)
今天最新净值
1.3825
0.0032 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3888
0.0027 0.1926%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3825
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9246亿
- 最近资产：3.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：严筱娴
近一月华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF|恒生红利ETF基金净值查询
近一月,华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3627 |
1.3627 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3825 |
1.3825 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3793 |
1.3793 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3916 |
1.3916 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3966 |
1.3966 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3969 |
1.3969 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3932 |
1.3932 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0178 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.4110 |
1.4110 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0219 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3891 |
1.3891 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3913 |
1.3913 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3918 |
1.3918 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3894 |
1.3894 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3874 |
1.3874 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3895 |
1.3895 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-08-26 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3971 |
1.3971 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3926 |
1.3926 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3900 |
1.3900 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3924 |
1.3924 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0140 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3784 |
1.3784 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3687 |
1.3687 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3673 |
1.3673 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3682 |
1.3682 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0051 |
0.37% |
