基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源沪港深裕鑫D基金盘中实时估值(025188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1405 -0.0132 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1405
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王霞毕建强

前海开源沪港深裕鑫D基金025188重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02899	紫金矿业	0.0000	9.04%	6.83%	0.6174%
01171	兖矿能源	0.0000	8.50%	-2.17%	-0.1845%
03993	洛阳钼业	0.0000	8.45%	6.46%	0.5459%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.26%	-3.87%	-0.3197%
00358	江西铜业股份	0.0000	7.99%	3.04%	0.2429%
00857	中国石油股份	0.0000	6.61%	-0.65%	-0.0430%
01898	中煤能源	0.0000	5.36%	-2.44%	-0.1308%
02259	紫金黄金国际	0.0000	4.71%	6.18%	0.2911%
000975	山金国际	0.0000	4.38%	2.11%	0.0924%
01378	中国宏桥	0.0000	3.56%	7.26%	0.2585%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.86%		1.3702%		%

前海开源沪港深裕鑫D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.43%	1.59%
2026-09-14	-1.14%	1.59%
2026-09-11	-3.15%	1.59%
2026-09-10	-0.78%	1.59%
2026-09-09	1.07%	1.59%
2026-09-08	1.96%	1.59%
2026-09-07	-1.42%	1.59%
2026-09-04	0.19%	1.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源沪港深裕鑫D基金025188实时估值图

前海开源沪港深裕鑫D基金025188实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%