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前海开源沪港深裕鑫D - 基金主页(代码:025188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1244 -0.0161 -1.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3430 0.0007 0.0528% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1244
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王霞毕建强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.22%	-5.25%	0.41%	-3.24%	-21.17%	-	-	-4.31%
同类排名	2164/2284	2210/2316	162/2309	902/2294	2133/2266			-

前海开源沪港深裕鑫D(025188)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1366	1.09%
2026-09-15	1.1244	-1.43%
2026-09-14	1.1405	-1.14%
2026-09-11	1.1537	-3.15%
2026-09-10	1.1900	-0.78%
2026-09-09	1.1994	1.07%

前海开源沪港深裕鑫D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02899	紫金矿业	0.0000	9.04%	6.83%
01171	兖矿能源	0.0000	8.50%	-2.17%
03993	洛阳钼业	0.0000	8.45%	6.46%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.26%	-3.87%
00358	江西铜业股份	0.0000	7.99%	3.04%
00857	中国石油股份	0.0000	6.61%	-0.65%
01898	中煤能源	0.0000	5.36%	-2.44%
02259	紫金黄金国际	0.0000	4.71%	6.18%
000975	山金国际	0.0000	4.38%	2.11%
01378	中国宏桥	0.0000	3.56%	7.26%

前海开源沪港深裕鑫D(025188)基金档案

基金代码	025188	基金简称	前海开源沪港深裕鑫D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王霞毕建强	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%
华安媒体A	3.7850	0.88%
交银数据产业灵活配置混合C	4.0431	0.86%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1580	0.86%
天弘云端生活优选混合A	1.1491	0.75%